南方绝对收益
(000844)
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累计净值：1.3567
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.3267 | 0.02% |
| 2025-07-03 | 1.3265 | 0.01% |
| 2025-07-02 | 1.3264 | 0.02% |
| 2025-07-01 | 1.3262 | 0.26% |
| 2025-06-30 | 1.3228 | -0.01% |
| 2025-06-27 | 1.3229 | 0.07% |
| 2025-06-26 | 1.3220 | -0.01% |
| 2025-06-25 | 1.3221 | -0.11% |
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基金全称
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南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.54%
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最近两年
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-3.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,147.00 | 722,771.49 | 1.11 |
| 002410 | 广联达 | 47,800.00 | 692,622.00 | 1.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 52,800.00 | 681,120.00 | 1.05 |
| 300451 | 创业慧康 | 110,900.00 | 680,926.00 | 1.05 |
| 601328 | 交通银行 | 91,100.00 | 678,695.00 | 1.05 |
| 601288 | 农业银行 | 130,900.00 | 678,062.00 | 1.04 |
| 301180 | 万祥科技 | 50,900.00 | 674,934.00 | 1.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 674,820.00 | 1.04 |
| 601229 | 上海银行 | 68,500.00 | 674,725.00 | 1.04 |
| 300232 | 洲明科技 | 93,100.00 | 674,044.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,000,233.00 | 21.57 | 41.81 |
| 金融业 | 8,700,912.00 | 13.41 | 25.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,438,791.69 | 5.30 | 10.27 |
| 采矿业 | 2,013,405.00 | 3.10 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,010,119.00 | 3.10 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,334,001.00 | 2.06 | 3.98 |
| 房地产业 | 1,324,253.00 | 2.04 | 3.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 661,799.00 | 1.02 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 51.60 | 32.44 | 6.99 | 64,895,083.08 |
| 2024-12-31 | 34.70 | 43.54 | 6.08 | 71,757,726.40 |
| 2024-09-30 | 41.45 | 24.11 | 29.78 | 75,488,496.61 |
| 2024-06-30 | 38.73 | 36.56 | 24.32 | 79,305,868.26 |
| 2024-03-31 | 35.31 | 39.45 | 21.34 | 82,170,317.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 许公磊 | 212 | 2.29 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -14.07 |
| 2016-12-30 | 2024-05-31 | 李佳亮 | 2709 | 17.44 |
| 2014-12-01 | 2016-12-30 | 朱卫华 | 760 | 16.55 |
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