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南方绝对收益

(000844)

净值:
1.3239
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3539 2025-05-19
  • 净值走势
南方绝对收益(000844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.32390.05%
2025-05-161.32320.10%
2025-05-151.3219-0.35%
2025-05-141.3266-0.14%
2025-05-131.32840.15%
2025-05-121.32640.22%
2025-05-091.3235-0.24%
2025-05-081.3267-0.02%
基金全称 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 许公磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.4953亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 0.89%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.71%
最近两年 -2.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688018乐鑫科技3,147.00722,771.491.11
002410广联达47,800.00692,622.001.07
600176中国巨石52,800.00681,120.001.05
300451创业慧康110,900.00680,926.001.05
601328交通银行91,100.00678,695.001.05
601288农业银行130,900.00678,062.001.04
301180万祥科技50,900.00674,934.001.04
002594比亚迪1,800.00674,820.001.04
601229上海银行68,500.00674,725.001.04
300232洲明科技93,100.00674,044.001.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,000,233.0021.5741.81
金融业8,700,912.0013.4125.99
信息传输、软件和信息技术服务业3,438,791.695.3010.27
采矿业2,013,405.003.106.01
交通运输、仓储和邮政业2,010,119.003.106.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,334,001.002.063.98
房地产业1,324,253.002.043.95
农、林、牧、渔业661,799.001.021.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3151.6032.446.9964,895,083.08
2024-12-3134.7043.546.0871,757,726.40
2024-09-3041.4524.1129.7875,488,496.61
2024-06-3038.7336.5624.3279,305,868.26
2024-03-3135.3139.4521.3482,170,317.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-许公磊1672.00
2021-11-122024-12-06冯雨生1120-14.07
2016-12-302024-05-31李佳亮270917.44
2014-12-012016-12-30朱卫华76016.55
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