基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纯债丰利债券A(000839) |
净值：
1.0418
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2958 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 122.85 | 0.20 | 515,303,047.06 |
| 2025-03-31 | - | 97.61 | 0.31 | 516,163,409.54 |
| 2024-12-31 | - | 106.80 | 0.21 | 517,028,806.18 |
| 2024-09-30 | - | 91.25 | 0.36 | 514,558,742.50 |
| 2024-06-30 | - | 116.32 | 1.16 | 511,328,783.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-26 | - | 雷杨娟 | 1063 | 6.72 |
| 2022-06-01 | 2023-03-31 | 刘鲁旦 | 303 | 1.66 |
| 2019-04-12 | 2019-08-29 | 刘阳 | 139 | 1.68 |
| 2017-08-11 | 2018-12-14 | 郭毅 | 490 | 3.82 |
| 2015-12-18 | 2017-08-11 | 刘阳 | 602 | 1.68 |
| 2015-05-19 | 2015-12-23 | 马毅 | 218 | 2.76 |
| 2014-11-18 | 2022-08-26 | 聂曙光 | 2838 | 24.89 |
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