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国投瑞银钱多宝货币A

(000836)

每万份收益:
0.4448元
7日年化率:
1.6130%
2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银钱多宝货币A(000836)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.44481.6130%
2025-04-290.44631.6120%
2025-04-280.43931.6110%
2025-04-270.43131.6130%
2025-04-260.43131.6130%
2025-04-250.43261.6120%
2025-04-240.44291.6360%
2025-04-230.44361.6360%
基金全称 国投瑞银钱多宝货币市场基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩 张清宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 350.03亿元 份额规模 350.0259亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241815324华夏银行CD153547,967,148.211.56
11247183724天津银行CD378498,158,326.591.42
11241523024民生银行CD230498,124,829.001.42
11241544724民生银行CD447498,010,212.971.42
11240818724中信银行CD187448,138,265.091.28
11240618724交通银行CD187398,481,578.341.14
11241538324民生银行CD383395,438,236.521.13
11247062424天津银行CD356299,101,451.730.85
11247081524赣州银行CD175298,971,295.010.85
11247161924天津银行CD374298,953,052.470.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-67.5618.4235,080,803,999.74
2024-12-31-46.2528.6251,817,620,760.30
2024-09-30-32.8240.7450,469,014,592.02
2024-06-30-39.0739.0850,732,318,571.13
2024-03-31-30.8439.9358,701,698,232.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-19-张清宁5002.64
2014-10-30-颜文浩383735.01
2017-06-172023-12-19李达夫237620.60
2014-10-172017-06-17徐栋9749.20
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