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华润元大富时中国A50指数A(000835)
华润元大富时中国A50指数A
(000835)
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累计净值：2.9438
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.9438 | -0.56% |
| 2025-07-24 | 2.9605 | 0.12% |
| 2025-07-23 | 2.9570 | 0.27% |
| 2025-07-22 | 2.9490 | 0.64% |
| 2025-07-21 | 2.9303 | 0.29% |
| 2025-07-18 | 2.9218 | 0.80% |
| 2025-07-17 | 2.8985 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 2.8934 | -0.21% |
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基金全称
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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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0.5056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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2.55%
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最近三月
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7.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.24%
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最近两年
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10.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,400.00 | 16,068,528.00 | 10.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,640.00 | 8,989,120.80 | 5.92 |
| 601398 | 工商银行 | 1,160,301.00 | 8,806,684.59 | 5.80 |
| 600036 | 招商银行 | 167,012.00 | 7,674,201.40 | 5.06 |
| 600900 | 长江电力 | 198,103.00 | 5,970,824.42 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,700.00 | 4,879,077.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 87,105.00 | 4,832,585.40 | 3.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 168,200.00 | 3,925,788.00 | 2.59 |
| 000858 | 五粮液 | 31,384.00 | 3,731,557.60 | 2.46 |
| 600000 | 浦发银行 | 237,643.00 | 3,298,484.84 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,125,619.28 | 35.66 | 39.16 |
| 金融业 | 52,040,882.26 | 34.28 | 37.65 |
| 采矿业 | 10,350,795.00 | 6.82 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,522,604.42 | 4.96 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,472,415.00 | 3.61 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,913,454.00 | 3.24 | 3.55 |
| 建筑业 | 1,930,065.00 | 1.27 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,857,766.22 | 1.22 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,547.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 4.44 | 6.26 | 175,861,340.60 |
| 2024-06-30 | 91.11 | 5.41 | 6.32 | 153,170,463.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 李武群 | 2916 | 87.98 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -12.63 |
| 2019-02-14 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 375 | 26.39 |
| 2016-04-22 | 2019-02-20 | 石武斌 | 1034 | 37.27 |
| 2014-11-20 | 2016-08-12 | 杨伟 | 631 | 24.40 |
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