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华润元大富时中国A50指数A(000835)
华润元大富时中国A50指数A
(000835)
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累计净值：2.7326
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7326 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 2.7326 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 2.7277 | 0.45% |
| 2025-04-15 | 2.7156 | 0.43% |
| 2025-04-14 | 2.7039 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 2.6946 | 0.65% |
| 2025-04-10 | 2.6773 | 0.82% |
| 2025-04-09 | 2.6556 | 0.34% |
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基金全称
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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.5524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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-3.37%
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最近三月
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1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.22%
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最近两年
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1.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,600.00 | 19,202,400.00 | 12.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,440.00 | 10,491,040.00 | 6.70 |
| 601398 | 工商银行 | 1,280,901.00 | 8,863,834.92 | 5.66 |
| 600036 | 招商银行 | 185,012.00 | 7,270,971.60 | 4.64 |
| 600900 | 长江电力 | 219,403.00 | 6,483,358.65 | 4.14 |
| 601318 | 中国平安 | 96,505.00 | 5,080,988.25 | 3.25 |
| 000858 | 五粮液 | 34,784.00 | 4,871,151.36 | 3.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,300.00 | 4,607,358.00 | 2.94 |
| 300059 | 东方财富 | 141,517.00 | 3,653,968.94 | 2.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 186,300.00 | 3,569,508.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,803,533.19 | 43.31 | 45.60 |
| 金融业 | 49,214,104.22 | 31.44 | 33.09 |
| 采矿业 | 12,305,594.00 | 7.86 | 8.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,331,302.65 | 5.32 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,088,656.00 | 3.25 | 3.42 |
| 建筑业 | 2,239,200.00 | 1.43 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,884,405.68 | 1.20 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,832,252.22 | 1.17 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,361.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 4.44 | 6.26 | 175,861,340.60 |
| 2024-06-30 | 91.11 | 5.41 | 6.32 | 153,170,463.65 |
| 2024-03-31 | 92.07 | 5.37 | 6.11 | 157,219,714.03 |
| 2023-12-31 | 92.38 | 5.95 | 6.04 | 160,256,751.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 李武群 | 2819 | 74.50 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -12.63 |
| 2019-02-14 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 375 | 26.39 |
| 2016-04-22 | 2019-02-20 | 石武斌 | 1034 | 37.27 |
| 2014-11-20 | 2016-08-12 | 杨伟 | 631 | 24.40 |
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