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工银医疗保健股票(000831)
工银医疗保健股票
(000831)
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累计净值：2.4540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4540 | -0.53% |
| 2025-04-17 | 2.4670 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 2.4700 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 2.4860 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 2.4970 | 1.05% |
| 2025-04-11 | 2.4710 | 0.77% |
| 2025-04-10 | 2.4520 | 2.98% |
| 2025-04-09 | 2.3810 | 0.59% |
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基金全称
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工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 丁洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.44亿元
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份额规模
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11.6016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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10.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.82%
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最近两年
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-19.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,477,847.00 | 251,433,177.30 | 9.51 |
| 603259 | 药明康德 | 2,713,536.00 | 149,353,021.44 | 5.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 396,940.00 | 101,219,700.00 | 3.83 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,087,519.00 | 76,173,568.31 | 2.88 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,305,454.00 | 70,403,134.22 | 2.66 |
| 688235 | 百济神州 | 430,392.00 | 69,301,719.84 | 2.62 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,065,283.00 | 63,810,451.70 | 2.41 |
| 301015 | 百洋医药 | 2,541,570.00 | 61,531,409.70 | 2.33 |
| 002821 | 凯莱英 | 799,235.00 | 60,813,791.15 | 2.30 |
| 300765 | 新诺威 | 2,179,920.00 | 57,964,072.80 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,869,940,920.46 | 70.72 | 76.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 314,705,866.78 | 11.90 | 12.93 |
| 批发和零售业 | 163,804,917.78 | 6.20 | 6.73 |
| 卫生和社会工作 | 85,436,053.25 | 3.23 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,069.41 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.89 | 2.66 | 2,644,087,963.91 |
| 2024-09-30 | 89.60 | 4.63 | 3.83 | 3,285,180,446.84 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 9.41 | 4.07 | 3,222,707,057.38 |
| 2024-03-31 | 93.21 | 0.03 | 7.07 | 3,737,978,186.99 |
| 2023-12-31 | 93.14 | - | 7.02 | 4,267,967,682.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 丁洋 | 716 | -19.62 |
| 2014-11-18 | - | 赵蓓 | 3806 | 145.40 |
| 2016-09-02 | 2022-06-14 | 谭冬寒 | 2111 | 128.44 |
| 2014-11-18 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1379 | 47.50 |
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