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工银医疗保健股票(000831)
工银医疗保健股票
(000831)
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累计净值：2.6750
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.6750 | 0.83% |
| 2025-05-30 | 2.6530 | 0.68% |
| 2025-05-29 | 2.6350 | 2.41% |
| 2025-05-28 | 2.5730 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 2.5730 | 0.59% |
| 2025-05-26 | 2.5580 | -1.16% |
| 2025-05-23 | 2.5880 | -0.08% |
| 2025-05-22 | 2.5900 | -0.23% |
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基金全称
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工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 丁洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.24亿元
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份额规模
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11.0408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.96%
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最近一月
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6.24%
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最近三月
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10.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.92%
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最近两年
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-11.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,927,847.00 | 242,450,072.40 | 8.90 |
| 603259 | 药明康德 | 2,073,436.00 | 139,583,711.52 | 5.12 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,578,183.00 | 134,619,009.90 | 4.94 |
| 688235 | 百济神州 | 430,392.00 | 102,794,825.28 | 3.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 961,991.00 | 95,948,982.34 | 3.52 |
| 300765 | 新诺威 | 2,379,920.00 | 88,937,610.40 | 3.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 325,940.00 | 76,269,960.00 | 2.80 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,157,519.00 | 75,254,262.72 | 2.76 |
| 688271 | 联影医疗 | 565,337.00 | 67,207,660.63 | 2.47 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,257,586.00 | 60,949,434.06 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,875,572,877.25 | 68.86 | 76.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,465,871.47 | 12.46 | 13.84 |
| 批发和零售业 | 121,200,025.06 | 4.45 | 4.94 |
| 卫生和社会工作 | 117,042,392.64 | 4.30 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.07 | 5.74 | 5.11 | 2,723,749,341.44 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.89 | 2.66 | 2,644,087,963.91 |
| 2024-09-30 | 89.60 | 4.63 | 3.83 | 3,285,180,446.84 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 9.41 | 4.07 | 3,222,707,057.38 |
| 2024-03-31 | 93.21 | 0.03 | 7.07 | 3,737,978,186.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 丁洋 | 762 | -12.38 |
| 2014-11-18 | - | 赵蓓 | 3852 | 167.50 |
| 2016-09-02 | 2022-06-14 | 谭冬寒 | 2111 | 128.44 |
| 2014-11-18 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1379 | 47.50 |
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