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宏利转型机遇股票A(000828)
宏利转型机遇股票A
(000828)
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累计净值：3.3070
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.0870 | 0.39% |
| 2025-07-24 | 3.0750 | 0.26% |
| 2025-07-23 | 3.0670 | -0.81% |
| 2025-07-22 | 3.0920 | 0.49% |
| 2025-07-21 | 3.0770 | 0.72% |
| 2025-07-18 | 3.0550 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 3.0440 | 3.64% |
| 2025-07-16 | 2.9370 | -0.34% |
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基金全称
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宏利转型机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.28亿元
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份额规模
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11.2086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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18.05%
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最近三月
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36.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.89%
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最近两年
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34.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,575,366.00 | 327,122,989.32 | 9.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,178,572.00 | 305,663,595.76 | 9.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,980,910.00 | 216,286,319.70 | 6.48 |
| 002851 | 麦格米特 | 3,811,013.00 | 191,084,191.82 | 5.73 |
| 002484 | 江海股份 | 9,295,800.00 | 190,470,942.00 | 5.71 |
| 600183 | 生益科技 | 5,170,999.00 | 155,905,619.85 | 4.67 |
| 300570 | 太辰光 | 1,365,134.00 | 131,571,614.92 | 3.94 |
| 603806 | 福斯特 | 9,465,010.00 | 122,666,529.60 | 3.68 |
| 601138 | 工业富联 | 5,562,964.00 | 118,936,170.32 | 3.56 |
| 002916 | 深南电路 | 955,482.00 | 103,010,514.42 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,869,349,365.74 | 85.98 | 96.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,286,469.62 | 1.78 | 2.00 |
| 金融业 | 22,790,998.00 | 0.68 | 0.77 |
| 房地产业 | 5,481,098.00 | 0.16 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 2,681,190.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.68 | 4.48 | 7.11 | 3,337,214,552.51 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 6.87 | 12.62 | 3,448,364,374.70 |
| 2024-12-31 | 92.88 | 5.58 | 1.20 | 4,234,310,341.19 |
| 2024-09-30 | 94.38 | 4.46 | 1.38 | 4,310,488,747.85 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 5.38 | 1.49 | 4,300,546,746.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 孟杰 | 185 | 6.37 |
| 2017-12-19 | 2025-01-23 | 王鹏 | 2592 | 220.66 |
| 2015-12-23 | 2017-12-19 | 张勋 | 727 | -8.95 |
| 2014-11-18 | 2015-04-03 | 梁辉 | 136 | 40.19 |
| 2014-11-18 | 2015-12-23 | 吴华 | 400 | 19.82 |
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