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广发百发100指数A(000826)
广发百发100指数A
(000826)
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累计净值：1.5290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1690 | 0.34% |
| 2025-04-17 | 1.1650 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 1.1610 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.1670 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1680 | 1.04% |
| 2025-04-11 | 1.1560 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 1.1480 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 1.1240 | 1.54% |
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基金全称
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广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.7027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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-8.10%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.06%
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最近两年
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1.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301187 | 欧圣电气 | 81,900.00 | 2,792,790.00 | 1.10 |
| 688041 | 海光信息 | 18,600.00 | 2,786,094.00 | 1.09 |
| 603893 | 瑞芯微 | 23,700.00 | 2,608,422.00 | 1.02 |
| 600989 | 宝丰能源 | 154,300.00 | 2,598,412.00 | 1.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 157,300.00 | 2,595,450.00 | 1.02 |
| 688597 | 煜邦电力 | 266,200.00 | 2,590,126.00 | 1.02 |
| 002648 | 卫星化学 | 137,000.00 | 2,574,230.00 | 1.01 |
| 600862 | 中航高科 | 101,900.00 | 2,573,994.00 | 1.01 |
| 688188 | 柏楚电子 | 13,200.00 | 2,564,100.00 | 1.01 |
| 688591 | 泰凌微 | 81,000.00 | 2,543,400.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,340,835.09 | 53.56 | 57.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,945,921.80 | 10.19 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,470,651.40 | 5.68 | 6.09 |
| 采矿业 | 14,099,076.00 | 5.54 | 5.93 |
| 金融业 | 12,238,210.00 | 4.81 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 9,095,213.00 | 3.57 | 3.83 |
| 房地产业 | 8,905,935.00 | 3.50 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,131,018.00 | 2.80 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,450,679.00 | 0.96 | 1.03 |
| 建筑业 | 2,347,620.00 | 0.92 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,337,152.00 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,268,972.00 | 0.89 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,947.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.35 | 1.08 | 5.85 | 254,567,591.33 |
| 2024-09-30 | 94.97 | 4.77 | 0.69 | 248,355,609.22 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 4.71 | 1.48 | 218,349,548.13 |
| 2024-03-31 | 94.27 | 4.65 | 1.40 | 224,409,299.55 |
| 2023-12-31 | 94.16 | 4.20 | 1.85 | 240,116,191.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 胡骏 | 1208 | -30.71 |
| 2014-11-24 | 2022-02-15 | 季峰 | 2640 | 90.50 |
| 2014-10-30 | 2016-07-28 | 陆志明 | 637 | 20.21 |
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