圆信永丰双利C
(000825)
|
|
|
累计净值：2.4483
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 0.7756 | -0.56% |
| 2025-05-15 | 0.7800 | -1.07% |
| 2025-05-14 | 0.7884 | 0.64% |
| 2025-05-13 | 0.7834 | -0.23% |
| 2025-05-12 | 0.7852 | 1.46% |
| 2025-05-09 | 0.7739 | -0.35% |
| 2025-05-08 | 0.7766 | 0.79% |
| 2025-05-07 | 0.7705 | 0.73% |
|
基金全称
|
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
陈臣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.2991亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.67元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
2.40%
|
|
最近三月
|
-1.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.27%
|
|
最近两年
|
-6.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,500.00 | 36,043,950.00 | 8.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,700.00 | 30,751,700.00 | 7.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 711,095.00 | 29,076,674.55 | 7.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 324,400.00 | 22,114,348.00 | 5.37 |
| 002179 | 中航光电 | 415,998.00 | 17,068,397.94 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 925,100.00 | 16,762,812.00 | 4.07 |
| 002311 | 海大集团 | 294,865.00 | 14,728,506.75 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 167,000.00 | 13,109,500.00 | 3.19 |
| 601939 | 建设银行 | 1,458,400.00 | 12,877,672.00 | 3.13 |
| 002648 | 卫星化学 | 540,700.00 | 12,430,693.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,824,219.60 | 73.11 | 77.86 |
| 金融业 | 19,431,778.00 | 4.72 | 5.03 |
| 采矿业 | 16,762,812.00 | 4.07 | 4.34 |
| 房地产业 | 14,722,897.00 | 3.58 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,227,859.98 | 3.46 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,294,495.68 | 2.99 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,100,002.02 | 1.97 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | 5.33 | 0.96 | 411,495,493.21 |
| 2024-12-31 | 93.11 | 5.33 | 1.77 | 424,827,781.23 |
| 2024-09-30 | 93.10 | 5.02 | 2.30 | 513,621,872.06 |
| 2024-06-30 | 92.22 | 5.54 | 2.44 | 429,838,927.86 |
| 2024-03-31 | 93.69 | 4.97 | 1.52 | 406,694,017.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 陈臣 | 1279 | -33.16 |
| 2019-02-01 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1022 | 113.56 |
| 2016-12-06 | 2019-10-28 | 范妍 | 1056 | 27.64 |
| 2016-05-25 | 2017-06-02 | 李家亮 | 373 | 18.56 |
| 2014-11-19 | 2019-01-31 | 洪流 | 1534 | 95.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
