首页 > 基金> 东海美丽中国A(000822)

东海美丽中国A

(000822)

净值:
1.2677
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2677 2025-04-30
  • 净值走势
东海美丽中国A(000822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2677-0.02%
2025-04-291.26800.40%
2025-04-281.26300.42%
2025-04-251.25770.15%
2025-04-241.25580.02%
2025-04-231.2555-0.19%
2025-04-221.25790.30%
2025-04-211.2541-0.15%
基金全称 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕 邢烨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0730亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.97%
最近一月 3.31%
最近三月 5.44%
最近六月 0.00%
最近一年 22.25%
最近两年 7.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力42,000.001,168,020.002.47
601006大秦铁路150,041.00981,268.142.08
600941中国移动8,500.00912,560.001.93
601088中国神华21,000.00805,350.001.70
600938中国海油28,000.00727,160.001.54
601225陕西煤业35,000.00693,350.001.47
001965招商公路50,000.00662,000.001.40
600028中国石化100,000.00573,000.001.21
601857中国石油65,000.00534,300.001.13
601898中煤能源45,000.00451,800.000.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业4,307,640.009.1147.31
交通运输、仓储和邮政业2,168,598.144.5923.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,351,470.002.8614.84
信息传输、软件和信息技术服务业912,560.001.9310.02
制造业364,990.000.774.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.2668.120.5147,276,754.86
2024-12-3133.0250.254.6919,927,552.67
2024-09-302.85121.851.056,482,153.07
2024-06-304.5491.872.085,916,908.45
2024-03-313.4288.921.916,591,129.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-邢烨18911.53
2023-07-12-张浩硕66011.69
2021-09-132024-10-25李珂1138-30.27
2015-10-272021-09-13胡德军214821.64
2014-11-142017-05-27杜斌925-5.10
2014-11-142015-08-05王庆仁26448.90
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年