东海美丽中国A
(000822)
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累计净值：1.2568
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.2568 | -0.04% |
| 2025-05-15 | 1.2573 | -0.10% |
| 2025-05-14 | 1.2586 | -0.03% |
| 2025-05-13 | 1.2590 | 0.21% |
| 2025-05-12 | 1.2564 | -0.86% |
| 2025-05-09 | 1.2673 | -0.06% |
| 2025-05-08 | 1.2680 | 0.21% |
| 2025-05-07 | 1.2653 | -0.24% |
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基金全称
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东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张浩硕 邢烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.96%
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最近两年
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5.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 42,000.00 | 1,168,020.00 | 2.47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 150,041.00 | 981,268.14 | 2.08 |
| 600941 | 中国移动 | 8,500.00 | 912,560.00 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 21,000.00 | 805,350.00 | 1.70 |
| 600938 | 中国海油 | 28,000.00 | 727,160.00 | 1.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35,000.00 | 693,350.00 | 1.47 |
| 001965 | 招商公路 | 50,000.00 | 662,000.00 | 1.40 |
| 600028 | 中国石化 | 100,000.00 | 573,000.00 | 1.21 |
| 601857 | 中国石油 | 65,000.00 | 534,300.00 | 1.13 |
| 601898 | 中煤能源 | 45,000.00 | 451,800.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,307,640.00 | 9.11 | 47.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,168,598.14 | 4.59 | 23.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,351,470.00 | 2.86 | 14.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 912,560.00 | 1.93 | 10.02 |
| 制造业 | 364,990.00 | 0.77 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.26 | 68.12 | 0.51 | 47,276,754.86 |
| 2024-12-31 | 33.02 | 50.25 | 4.69 | 19,927,552.67 |
| 2024-09-30 | 2.85 | 121.85 | 1.05 | 6,482,153.07 |
| 2024-06-30 | 4.54 | 91.87 | 2.08 | 5,916,908.45 |
| 2024-03-31 | 3.42 | 88.92 | 1.91 | 6,591,129.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 205 | 10.58 |
| 2023-07-12 | - | 张浩硕 | 676 | 10.73 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -30.27 |
| 2015-10-27 | 2021-09-13 | 胡德军 | 2148 | 21.64 |
| 2014-11-14 | 2017-05-27 | 杜斌 | 925 | -5.10 |
| 2014-11-14 | 2015-08-05 | 王庆仁 | 264 | 48.90 |
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