基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银安心回报(000817) |
净值：
1.0290
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4400 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 154.95 | 2.14 | 3,379,297,010.10 |
| 2024-09-30 | - | 133.38 | 1.89 | 3,354,120,676.32 |
| 2024-06-30 | - | 161.75 | 0.96 | 3,389,262,978.38 |
| 2024-03-31 | - | 134.52 | 2.21 | 3,359,999,061.38 |
| 2023-12-31 | - | 159.31 | 2.28 | 3,360,950,253.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 季宬 | 26 | 0.39 |
| 2018-02-11 | 2025-03-26 | 周毅 | 2600 | 35.33 |
| 2014-10-24 | 2021-07-08 | 白洁 | 2449 | 37.07 |
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