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鑫元合享纯债C

(000814)

净值:
1.1077
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4287 2025-05-19
  • 净值走势
鑫元合享纯债C(000814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.10770.02%
2025-05-161.1075-0.01%
2025-05-151.1076-0.03%
2025-05-141.1079-0.04%
2025-05-131.10830.02%
2025-05-121.1081-0.02%
2025-05-091.10830.03%
2025-05-081.10800.07%
基金全称 鑫元合享纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0054亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.591.46388,902,766.31
2024-12-31-98.971.11389,581,017.98
2024-09-30-99.460.62385,607,666.64
2024-06-30-115.190.50384,001,233.27
2024-03-31-129.320.18380,502,076.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-刘丽娟3281.73
2021-04-272024-06-28郭卉115811.29
2019-01-212021-04-27王海燕8274.11
2018-11-132019-01-21颜昕690.10
2018-02-062019-08-30郑文旭5705.57
2014-10-152018-02-09张明凯121316.12
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