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中银新经济灵活配置混合A(000805)
中银新经济灵活配置混合A
(000805)
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累计净值：1.6690
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6690 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.6730 | 0.72% |
| 2025-04-16 | 1.6610 | 0.18% |
| 2025-04-15 | 1.6580 | -0.42% |
| 2025-04-14 | 1.6650 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.6640 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.6640 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 1.6500 | 2.29% |
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基金全称
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中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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1.5652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-5.71%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.25%
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最近两年
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-13.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 590,450.00 | 17,223,426.50 | 5.88 |
| 600893 | 航发动力 | 313,095.00 | 12,977,787.75 | 4.43 |
| 000768 | 中航西飞 | 428,642.00 | 12,104,850.08 | 4.13 |
| 601211 | 国泰君安 | 558,900.00 | 10,423,485.00 | 3.56 |
| 600837 | 海通证券 | 754,800.00 | 8,393,376.00 | 2.87 |
| 600754 | 锦江酒店 | 276,900.00 | 7,437,534.00 | 2.54 |
| 601336 | 新华保险 | 147,200.00 | 7,315,840.00 | 2.50 |
| 000852 | 石化机械 | 892,700.00 | 6,159,630.00 | 2.10 |
| 688111 | 金山办公 | 21,397.00 | 6,127,886.83 | 2.09 |
| 600760 | 中航沈飞 | 117,700.00 | 5,969,744.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,070,464.44 | 39.29 | 48.83 |
| 金融业 | 51,163,203.50 | 17.47 | 21.71 |
| 房地产业 | 18,404,339.00 | 6.28 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,514,107.40 | 5.64 | 7.01 |
| 住宿和餐饮业 | 11,526,063.00 | 3.94 | 4.89 |
| 建筑业 | 11,422,984.00 | 3.90 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,180,262.56 | 1.77 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,884,726.00 | 0.99 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,466,540.00 | 0.50 | 0.62 |
| 采矿业 | 688,708.00 | 0.24 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 665,012.00 | 0.23 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,560.80 | 0.12 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 178,808.00 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,539.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.47 | 6.09 | 13.79 | 292,837,546.01 |
| 2024-09-30 | 80.79 | 5.49 | 14.23 | 471,126,866.56 |
| 2024-06-30 | 73.37 | 7.32 | 21.44 | 482,349,784.28 |
| 2024-03-31 | 75.17 | 5.84 | 21.19 | 593,673,489.14 |
| 2023-12-31 | 67.88 | 6.02 | 28.10 | 378,082,377.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-19 | - | 王睿 | 2344 | 89.23 |
| 2018-06-12 | 2019-08-20 | 陈军 | 434 | 7.75 |
| 2014-09-30 | 2018-06-12 | 史彬 | 1351 | 0.70 |
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