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中银新经济灵活配置混合A(000805)
中银新经济灵活配置混合A
(000805)
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累计净值：1.8140
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.8140 | -0.44% |
| 2025-07-21 | 1.8220 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 1.8210 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 1.8140 | 1.28% |
| 2025-07-16 | 1.7910 | 0.62% |
| 2025-07-15 | 1.7800 | 0.96% |
| 2025-07-14 | 1.7630 | 0.69% |
| 2025-07-11 | 1.7510 | 0.52% |
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基金全称
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中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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1.2179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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9.94%
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最近三月
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8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.34%
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最近两年
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-0.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600590 | 泰豪科技 | 938,200.00 | 9,166,214.00 | 4.21 |
| 603063 | 禾望电气 | 261,600.00 | 8,857,776.00 | 4.07 |
| 300153 | 科泰电源 | 239,400.00 | 8,103,690.00 | 3.72 |
| 600030 | 中信证券 | 280,050.00 | 7,734,981.00 | 3.55 |
| 688210 | 统联精密 | 285,427.00 | 6,507,735.60 | 2.99 |
| 600418 | 江淮汽车 | 160,700.00 | 6,442,463.00 | 2.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 129,553.00 | 6,383,076.31 | 2.93 |
| 600760 | 中航沈飞 | 96,500.00 | 5,656,830.00 | 2.60 |
| 300738 | 奥飞数据 | 247,100.00 | 5,171,803.00 | 2.38 |
| 603667 | 五洲新春 | 146,000.00 | 4,892,460.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,596,651.71 | 54.47 | 58.20 |
| 金融业 | 49,519,366.00 | 22.74 | 24.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,213,940.00 | 10.66 | 11.39 |
| 采矿业 | 5,292,783.51 | 2.43 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,931,384.00 | 2.26 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,470,350.00 | 0.68 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 716,130.00 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 6.09 | 13.79 | 292,837,546.01 |
| 2024-09-30 | 80.79 | 5.49 | 14.23 | 471,126,866.56 |
| 2024-06-30 | 73.37 | 7.32 | 21.44 | 482,349,784.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨成 | 91 | 9.01 |
| 2018-11-19 | 2025-04-24 | 王睿 | 2348 | 88.66 |
| 2018-06-12 | 2019-08-20 | 陈军 | 434 | 7.75 |
| 2014-09-30 | 2018-06-12 | 史彬 | 1351 | 0.70 |
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