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中信建投稳利混合A(000804)
中信建投稳利混合A
(000804)
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累计净值:1.6398
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.3997 | 0.06% |
2025-07-24 | 1.3988 | 0.77% |
2025-07-23 | 1.3881 | -0.01% |
2025-07-22 | 1.3883 | 0.48% |
2025-07-21 | 1.3817 | 0.94% |
2025-07-18 | 1.3688 | 0.15% |
2025-07-17 | 1.3668 | 0.62% |
2025-07-16 | 1.3584 | 0.35% |
基金全称
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中信建投稳利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元(2次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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5.61%
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最近三月
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7.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.74%
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最近两年
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11.80%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002170 | 芭田股份 | 16,600.00 | 170,150.00 | 0.28 |
688196 | 卓越新能 | 3,261.00 | 156,756.27 | 0.25 |
002393 | 力生制药 | 8,000.00 | 152,480.00 | 0.25 |
600757 | 长江传媒 | 14,900.00 | 138,272.00 | 0.22 |
300196 | 长海股份 | 11,000.00 | 134,200.00 | 0.22 |
002970 | 锐明技术 | 2,700.00 | 133,380.00 | 0.22 |
603929 | 亚翔集成 | 3,800.00 | 133,380.00 | 0.22 |
002881 | 美格智能 | 2,800.00 | 129,920.00 | 0.21 |
605088 | 冠盛股份 | 3,400.00 | 128,928.00 | 0.21 |
603236 | 移远通信 | 1,500.00 | 128,700.00 | 0.21 |
688606 | 奥泰生物 | 1,887.00 | 126,806.40 | 0.21 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 5,909,425.49 | 9.60 | 78.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,848.00 | 0.54 | 4.40 |
文化、体育和娱乐业 | 310,083.00 | 0.50 | 4.12 |
建筑业 | 175,700.00 | 0.29 | 2.33 |
租赁和商务服务业 | 173,152.00 | 0.28 | 2.30 |
采矿业 | 171,183.00 | 0.28 | 2.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,672.00 | 0.24 | 2.00 |
房地产业 | 101,001.00 | 0.16 | 1.34 |
农、林、牧、渔业 | 87,472.00 | 0.14 | 1.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 61,608.00 | 0.10 | 0.82 |
批发和零售业 | 54,740.00 | 0.09 | 0.73 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 12.23 | 79.07 | 15.46 | 61,555,569.02 |
2025-03-31 | 9.98 | 83.52 | 18.64 | 57,932,169.71 |
2024-12-31 | - | 93.29 | 6.85 | 46,560,894.24 |
2024-09-30 | - | 86.35 | 13.75 | 35,173,399.63 |
2024-06-30 | - | 89.42 | 16.01 | 33,296,944.07 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-11 | - | 杨志武 | 716 | 11.79 |
2018-09-26 | 2023-08-11 | 周户 | 1780 | 21.08 |
2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 3.32 |
2014-09-26 | 2018-09-26 | 王浩 | 1461 | 28.57 |
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