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中信建投稳利混合A

(000804)

净值:
1.3997
日增长率:
0.06%
累计净值:1.6398 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投稳利混合A(000804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.39970.06%
2025-07-241.39880.77%
2025-07-231.3881-0.01%
2025-07-221.38830.48%
2025-07-211.38170.94%
2025-07-181.36880.15%
2025-07-171.36680.62%
2025-07-161.35840.35%
基金全称 中信建投稳利混合型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 杨志武
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4013亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.26%
最近一月 5.61%
最近三月 7.91%
最近六月 0.00%
最近一年 20.74%
最近两年 11.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002170芭田股份16,600.00170,150.000.28
688196卓越新能3,261.00156,756.270.25
002393力生制药8,000.00152,480.000.25
600757长江传媒14,900.00138,272.000.22
300196长海股份11,000.00134,200.000.22
002970锐明技术2,700.00133,380.000.22
603929亚翔集成3,800.00133,380.000.22
002881美格智能2,800.00129,920.000.21
605088冠盛股份3,400.00128,928.000.21
603236移远通信1,500.00128,700.000.21
688606奥泰生物1,887.00126,806.400.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,909,425.499.6078.52
信息传输、软件和信息技术服务业330,848.000.544.40
文化、体育和娱乐业310,083.000.504.12
建筑业175,700.000.292.33
租赁和商务服务业173,152.000.282.30
采矿业171,183.000.282.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业150,672.000.242.00
房地产业101,001.000.161.34
农、林、牧、渔业87,472.000.141.16
水利、环境和公共设施管理业61,608.000.100.82
批发和零售业54,740.000.090.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3012.2379.0715.4661,555,569.02
2025-03-319.9883.5218.6457,932,169.71
2024-12-31-93.296.8546,560,894.24
2024-09-30-86.3513.7535,173,399.63
2024-06-30-89.4216.0133,296,944.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-杨志武71611.79
2018-09-262023-08-11周户178021.08
2017-02-162018-06-05颜灵珊4743.32
2014-09-262018-09-26王浩146128.57
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