基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银研究精选股票(000803) |
净值：
3.0460
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日增长率：
0.23%
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累计净值：3.0460 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 504,400.00 | 20,624,916.00 | 9.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,440,500.00 | 18,097,030.00 | 8.09 |
| 000786 | 北新建材 | 594,400.00 | 17,297,040.00 | 7.73 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,577,600.00 | 14,466,592.00 | 6.46 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,938,880.00 | 13,959,936.00 | 6.24 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,622,600.00 | 13,060,548.00 | 5.84 |
| 600801 | 华新水泥 | 913,600.00 | 12,680,768.00 | 5.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 444,500.00 | 11,619,230.00 | 5.19 |
| 600383 | 金地集团 | 2,456,600.00 | 11,103,832.00 | 4.96 |
| 600422 | 昆药集团 | 641,800.00 | 11,051,796.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,782,647.00 | 57.10 | 66.38 |
| 建筑业 | 27,446,048.00 | 12.26 | 14.26 |
| 房地产业 | 25,570,424.00 | 11.43 | 13.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,984,480.00 | 3.57 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,729,360.00 | 1.67 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.03 | - | 6.12 | 223,776,668.97 |
| 2024-12-31 | 87.29 | - | 12.50 | 224,270,243.49 |
| 2024-09-30 | 87.09 | - | 11.80 | 188,124,660.31 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 8.40 | 130,506,866.41 |
| 2024-03-31 | 93.49 | - | 8.04 | 137,751,313.92 |
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