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工银研究精选股票

(000803)

净值:
2.9730
日增长率:
-0.57%
累计净值:2.9730 2025-04-30
  • 净值走势
工银研究精选股票(000803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.9730-0.57%
2025-04-292.9900-0.10%
2025-04-282.9930-0.23%
2025-04-253.0000-0.03%
2025-04-243.00100.10%
2025-04-232.99800.30%
2025-04-222.98900.03%
2025-04-212.98800.13%
基金全称 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 宋炳珅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.24亿元 份额规模 0.7140亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.83%
最近一月 -5.14%
最近三月 -6.04%
最近六月 0.00%
最近一年 11.14%
最近两年 -3.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密504,400.0020,624,916.009.22
601668中国建筑3,440,500.0018,097,030.008.09
000786北新建材594,400.0017,297,040.007.73
001979招商蛇口1,577,600.0014,466,592.006.46
600019宝钢股份1,938,880.0013,959,936.006.24
000932华菱钢铁2,622,600.0013,060,548.005.84
600801华新水泥913,600.0012,680,768.005.67
002241歌尔股份444,500.0011,619,230.005.19
600383金地集团2,456,600.0011,103,832.004.96
600422昆药集团641,800.0011,051,796.004.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业127,782,647.0057.1066.38
建筑业27,446,048.0012.2614.26
房地产业25,570,424.0011.4313.28
科学研究和技术服务业7,984,480.003.574.15
信息传输、软件和信息技术服务业3,729,360.001.671.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.03-6.12223,776,668.97
2024-12-3187.29-12.50224,270,243.49
2024-09-3087.09-11.80188,124,660.31
2024-06-3093.02-8.40130,506,866.41
2024-03-3193.49-8.04137,751,313.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-10-23-宋炳珅3847197.30
2014-10-232017-12-22杨柯115644.70
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