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首页 > 基金> 中金纯债C(000802)
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中金纯债C

(000802)
净值：
1.2000
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3817 2025-05-19
  • 净值走势
中金纯债C(000802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.20000.02%
2025-05-161.19980.00%
2025-05-151.19980.02%
2025-05-141.19960.03%
2025-05-131.19920.02%
2025-05-121.19900.00%
2025-05-091.19900.05%
2025-05-081.19840.06%
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基金情况

基金全称 中金纯债债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉 尹海峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0982亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.080.32674,513,960.52
2024-12-31-121.470.08695,193,256.75
2024-09-30-126.070.10691,648,354.83
2024-06-30-117.490.06712,314,730.39
2024-03-31-129.330.14692,244,215.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-尹海峰350.20
2016-07-16-石玉323029.21
2014-11-042016-07-16石云峰6208.60
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