首页 > 基金> 中金纯债A(000801)

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中金纯债A

(000801)

净值：

1.2517

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.4435

2025-07-25

净值走势

中金纯债A(000801)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.2517	-0.05%
2025-07-24	1.2523	-0.11%
2025-07-23	1.2537	-0.07%
2025-07-22	1.2546	-0.04%
2025-07-21	1.2551	-0.03%
2025-07-18	1.2555	0.01%
2025-07-17	1.2554	0.02%
2025-07-16	1.2552	0.03%

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基金情况

基金全称	中金纯债债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	石玉尹海峰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.71亿元	份额规模	5.3538亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.30%
最近一月	-0.08%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	6.38%

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基金要闻

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中金纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.81	0.24	681,942,132.96
2025-03-31	-	109.08	0.32	674,513,960.52
2024-12-31	-	121.47	0.08	695,193,256.75
2024-09-30	-	126.07	0.10	691,648,354.83
2024-06-30	-	117.49	0.06	712,314,730.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	尹海峰	104	0.51
2016-07-16	-	石玉	3299	34.39
2014-11-04	2016-07-16	石云峰	620	9.50

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基金公告

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