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首页 > 基金> 中金纯债A(000801)
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中金纯债A

(000801)
净值：
1.2452
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4370 2025-04-18
  • 净值走势
中金纯债A(000801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.2452-0.01%
2025-04-171.24530.00%
2025-04-161.24530.02%
2025-04-151.2451-0.02%
2025-04-141.24540.01%
2025-04-111.24530.00%
2025-04-101.2453-0.02%
2025-04-091.24560.02%
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基金情况

基金全称 中金纯债债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉 尹海峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.82亿元 份额规模 5.3672亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.89%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 7.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.470.08695,193,256.75
2024-09-30-126.070.10691,648,354.83
2024-06-30-117.490.06712,314,730.39
2024-03-31-129.330.14692,244,215.13
2023-12-31-117.600.27683,461,600.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-尹海峰5-0.02
2016-07-16-石玉320033.70
2014-11-042016-07-16石云峰6209.50
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