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方正富邦金小宝货币

(000797)

每万份收益:
0.4684元
7日年化率:
1.6470%
2025-04-30
  • 净值走势
方正富邦金小宝货币(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.46841.6470%
2025-04-290.53611.6250%
2025-04-280.42421.6200%
2025-04-270.85101.6230%
2025-04-250.42411.6280%
2025-04-240.42911.6320%
2025-04-230.42741.6320%
2025-04-220.52531.6920%
基金全称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 王靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 232.96亿元 份额规模 232.9610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240519824建设银行CD198697,636,945.832.99
11242203224邮储银行CD032597,873,928.412.57
11248912324九江银行CD196499,019,719.642.14
11240214924工商银行CD149498,775,873.142.14
11240540424建设银行CD404498,241,205.942.14
11247272024齐鲁银行CD150497,868,736.092.14
11250508425建设银行CD084491,428,056.952.11
24030924进出09413,375,650.371.77
11248972624唐山银行CD168399,056,162.091.71
22020722国开07304,748,639.941.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-58.9226.8523,296,103,658.57
2024-12-31-54.8441.4429,598,004,486.68
2024-09-30-49.9734.4528,037,328,400.17
2024-06-30-34.8543.2329,491,254,519.13
2024-03-31-32.1148.9128,777,540,835.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-14-王靖209113.61
2023-07-252024-08-15骆毅3872.27
2019-03-142021-07-02程同朦8416.02
2015-03-182019-07-09王健157416.02
2014-09-242015-12-30李文君4624.65
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