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工银高端制造股票(000793)
工银高端制造股票
(000793)
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累计净值：1.5710
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5710 | 1.03% |
| 2025-07-18 | 1.5550 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.5520 | 0.84% |
| 2025-07-16 | 1.5390 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 1.5370 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.5370 | -0.45% |
| 2025-07-11 | 1.5440 | 0.32% |
| 2025-07-10 | 1.5390 | 0.33% |
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基金全称
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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.05亿元
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份额规模
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5.2545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.25%
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最近一月
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7.16%
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最近三月
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4.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.28%
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最近两年
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2.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 202,280.00 | 51,019,061.60 | 6.34 |
| 002179 | 中航光电 | 1,131,572.00 | 45,670,245.92 | 5.67 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,421,031.00 | 42,973,300.25 | 5.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,100.00 | 35,491,339.00 | 4.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | 474,069.00 | 34,498,001.13 | 4.29 |
| 688012 | 中微公司 | 181,067.00 | 33,008,514.10 | 4.10 |
| 688200 | 华峰测控 | 191,090.00 | 27,555,178.00 | 3.42 |
| 688120 | 华海清科 | 127,619.00 | 21,529,325.30 | 2.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 980,100.00 | 21,238,767.00 | 2.64 |
| 000725 | 京东方A | 5,155,300.00 | 20,569,647.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 677,472,596.65 | 84.17 | 92.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,001,703.45 | 5.34 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,453,259.79 | 1.67 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.96 | 804,893,256.39 |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.53 | 856,325,067.90 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.65 | 850,277,173.05 |
| 2024-09-30 | 92.44 | - | 7.35 | 884,002,254.46 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 9.64 | 788,924,865.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 修世宇 | 1066 | -15.04 |
| 2018-06-05 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1543 | 104.70 |
| 2014-11-18 | 2018-06-05 | 刘柯 | 1295 | -12.71 |
| 2014-10-22 | 2017-10-09 | 黄安乐 | 1083 | 7.90 |
| 2014-10-22 | 2018-02-27 | 修世宇 | 1224 | 0.60 |
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