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首页 > 基金> 招商定期宝六个月期理财债券(000792)
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招商定期宝六个月期理财债券

(000792)
净值：
1.0006
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0006 2025-07-18
  • 净值走势
招商定期宝六个月期理财债券(000792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.00060.01%
2025-07-171.00050.00%
2025-07-161.00050.00%
2025-07-151.00050.01%
2025-07-141.00040.01%
2025-07-111.00030.00%
2025-07-101.00030.00%
2025-07-091.00030.01%
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基金情况

基金全称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2283亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.33%
最近两年 1.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--55.5122,830,355.30
2024-06-30--60.7839,339,591.68
2024-03-31-125.810.07157,334,613.80
2023-12-31-112.840.04156,821,378.01
2023-09-30-102.721.44109,882,511.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-张宜杰6061.58
2018-12-212023-11-24许强17991.12
2017-06-162018-12-21马龙5536.47
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