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银华安颐中短债双月持有期债券C

(000791)

净值:
1.1127
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1277 2025-04-30
  • 净值走势
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11270.01%
2025-04-291.11260.01%
2025-04-281.11250.02%
2025-04-251.11230.00%
2025-04-241.11230.00%
2025-04-231.1123-0.01%
2025-04-221.11240.01%
2025-04-211.1123-0.01%
基金全称 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.43亿元 份额规模 11.1921亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.621.532,020,884,113.67
2024-12-31-133.320.512,586,007,842.79
2024-09-30-117.890.784,413,114,580.50
2024-06-30-99.200.113,998,439,920.77
2024-03-31-100.820.442,666,353,468.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-11-王树丽142111.36
2020-12-152022-01-26赵楠楠4073.64
2017-05-042020-12-15王树丽13210.00
2016-03-072020-12-15李晓彬17440.00
2015-05-252016-10-17哈默5110.00
2014-09-052015-07-23朱哲3210.00
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