基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙宝货币B(000790) |
每万份收益：
0.4215元
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7日年化率：
1.5450%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516006 | 25上海银行CD006 | 1,990,832,169.39 | 9.29 |
| 112506015 | 25交通银行CD015 | 1,493,035,250.23 | 6.97 |
| 112516007 | 25上海银行CD007 | 1,492,908,977.60 | 6.97 |
| 112403271 | 24农业银行CD271 | 697,404,315.42 | 3.25 |
| 112472209 | 24宁波银行CD172 | 597,608,066.77 | 2.79 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 498,191,152.02 | 2.32 |
| 112408359 | 24中信银行CD359 | 199,296,318.19 | 0.93 |
| 112508028 | 25中信银行CD028 | 198,652,763.14 | 0.93 |
| 240309 | 24进出09 | 100,955,749.29 | 0.47 |
| 112410217 | 24兴业银行CD217 | 99,341,997.22 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 39.99 | 43.00 | 21,432,972,305.62 |
| 2024-12-31 | - | 45.36 | 47.52 | 25,719,740,741.24 |
| 2024-09-30 | - | 12.36 | 91.21 | 34,083,336,979.90 |
| 2024-06-30 | - | 15.03 | 63.21 | 62,901,663,912.44 |
| 2024-03-31 | - | 25.92 | 83.52 | 60,641,927,252.32 |
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