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前海开源中国成长混合(000788)
前海开源中国成长混合
(000788)
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累计净值：1.4060
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.9560 | -0.10% |
| 2025-07-03 | 0.9570 | 0.21% |
| 2025-07-02 | 0.9550 | -0.21% |
| 2025-07-01 | 0.9570 | 0.42% |
| 2025-06-30 | 0.9530 | 0.42% |
| 2025-06-27 | 0.9490 | -0.11% |
| 2025-06-26 | 0.9500 | -0.31% |
| 2025-06-25 | 0.9530 | 0.74% |
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基金全称
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前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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袁怡纯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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2.14%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.44%
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最近两年
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-16.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301393 | 昊帆生物 | 15,300.00 | 733,482.00 | 1.46 |
| 300100 | 双林股份 | 12,000.00 | 723,600.00 | 1.44 |
| 600415 | 小商品城 | 43,800.00 | 667,074.00 | 1.33 |
| 600176 | 中国巨石 | 51,000.00 | 657,900.00 | 1.31 |
| 002318 | 久立特材 | 26,100.00 | 654,066.00 | 1.30 |
| 688652 | 京仪装备 | 10,000.00 | 620,000.00 | 1.23 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 43,000.00 | 619,200.00 | 1.23 |
| 601838 | 成都银行 | 36,000.00 | 618,840.00 | 1.23 |
| 600655 | 豫园股份 | 110,000.00 | 618,200.00 | 1.23 |
| 601336 | 新华保险 | 12,000.00 | 618,000.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,149,180.00 | 60.04 | 64.63 |
| 金融业 | 7,046,036.00 | 14.03 | 15.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,025,863.00 | 6.03 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,389,467.00 | 4.76 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 2,260,134.00 | 4.50 | 4.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,113,430.00 | 2.22 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 667,074.00 | 1.33 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.50 | 50,211,895.71 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 7.38 | 60,377,881.62 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.19 | 71,391,560.93 |
| 2024-06-30 | 91.88 | - | 8.59 | 202,061,975.89 |
| 2024-03-31 | 89.00 | - | 11.45 | 266,395,494.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 袁怡纯 | 1054 | -35.15 |
| 2021-02-23 | 2022-08-18 | 陆琦 | 541 | -2.09 |
| 2018-03-06 | 2021-02-23 | 王霞 | 1085 | 100.39 |
| 2014-09-29 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1264 | 13.76 |
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