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前海开源中国成长混合

(000788)

净值:
0.9130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3630 2025-05-16
  • 净值走势
前海开源中国成长混合(000788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.91300.00%
2025-05-150.9130-0.87%
2025-05-140.92100.55%
2025-05-130.91600.00%
2025-05-120.91600.99%
2025-05-090.9070-0.22%
2025-05-080.90900.66%
2025-05-070.90300.33%
基金全称 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 袁怡纯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5652亿份
成立以来分红 每份累计0.45元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 4.70%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.44%
最近两年 -18.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301393昊帆生物15,300.00733,482.001.46
300100双林股份12,000.00723,600.001.44
600415小商品城43,800.00667,074.001.33
600176中国巨石51,000.00657,900.001.31
002318久立特材26,100.00654,066.001.30
688652京仪装备10,000.00620,000.001.23
002765蓝黛科技43,000.00619,200.001.23
601838成都银行36,000.00618,840.001.23
600655豫园股份110,000.00618,200.001.23
601336新华保险12,000.00618,000.001.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,149,180.0060.0464.63
金融业7,046,036.0014.0315.10
科学研究和技术服务业3,025,863.006.036.49
信息传输、软件和信息技术服务业2,389,467.004.765.12
批发和零售业2,260,134.004.504.84
文化、体育和娱乐业1,113,430.002.222.39
租赁和商务服务业667,074.001.331.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.91-7.5050,211,895.71
2024-12-3192.18-7.3860,377,881.62
2024-09-3093.28-7.1971,391,560.93
2024-06-3091.88-8.59202,061,975.89
2024-03-3189.00-11.45266,395,494.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-袁怡纯1005-38.07
2021-02-232022-08-18陆琦541-2.09
2018-03-062021-02-23王霞1085100.39
2014-09-292018-03-16徐立平126413.76
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