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国新国证现金增利货币C

(000787)

每万份收益:
0.3002元
7日年化率:
1.1310%
2025-05-02
  • 净值走势
国新国证现金增利货币C(000787)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.30021.1310%
2025-05-010.30021.1410%
2025-04-300.31651.1500%
2025-04-290.30171.1500%
2025-04-280.32121.1580%
2025-04-270.30861.1600%
2025-04-260.30861.1660%
2025-04-250.31961.1720%
基金全称 国新国证现金增利货币市场基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.09亿元 份额规模 14.0923亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241514524民生银行CD14599,959,454.493.71
11242012324广发银行CD12399,866,967.003.70
11249786824南京银行CD10699,805,067.223.70
11241523024民生银行CD23099,692,648.793.70
11250905825浦发银行CD05899,651,349.353.70
11247266324长沙银行CD28899,597,337.423.69
11240320524农业银行CD20599,246,367.943.68
11240317224农业银行CD17279,581,610.372.95
20021220国开1261,797,634.322.29
01974924国债1557,190,475.562.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.3410.842,696,906,528.46
2024-12-31-60.5910.305,119,959,055.13
2024-09-30-57.677.283,929,327,693.09
2024-06-30-50.0718.982,942,382,458.45
2024-03-31-26.4136.332,358,334,362.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-06-桑劲乔307120.24
2016-02-012016-12-15赵亮3182.01
2015-07-272016-02-25轩玉婷2131.42
2014-09-162015-08-28胡忠俊3463.23
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