基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证现金增利货币B(000786) |
每万份收益：
0.3232元
|
7日年化率：
1.2070%
|
2025-07-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510136 | 25兴业银行CD136 | 99,893,585.85 | 2.73 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 99,797,378.92 | 2.73 |
| 112406267 | 24交通银行CD267 | 99,771,806.95 | 2.73 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 99,750,005.05 | 2.73 |
| 112502184 | 25工商银行CD184 | 99,747,673.55 | 2.73 |
| 112405291 | 24建设银行CD291 | 99,738,794.11 | 2.72 |
| 112510138 | 25兴业银行CD138 | 99,620,090.00 | 2.72 |
| 112512104 | 25北京银行CD104 | 99,595,238.81 | 2.72 |
| 112598928 | 25天津银行CD153 | 99,590,292.94 | 2.72 |
| 112406351 | 24交通银行CD351 | 99,377,823.25 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 77.05 | 0.26 | 3,660,388,401.05 |
| 2025-03-31 | - | 88.34 | 10.84 | 2,696,906,528.46 |
| 2024-12-31 | - | 60.59 | 10.30 | 5,119,959,055.13 |
| 2024-09-30 | - | 57.67 | 7.28 | 3,929,327,693.09 |
| 2024-06-30 | - | 50.07 | 18.98 | 2,942,382,458.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-06 | - | 桑劲乔 | 3156 | 23.03 |
| 2016-02-01 | 2016-12-15 | 赵亮 | 318 | 2.23 |
| 2015-07-27 | 2016-02-25 | 轩玉婷 | 213 | 1.56 |
| 2014-09-16 | 2015-08-28 | 胡忠俊 | 346 | 3.46 |
微信公众号
证券之星APP
