基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证现金增利货币A(000785) |
每万份收益：
0.3111元
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7日年化率：
1.1640%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112492129 | 24南京银行CD020 | 99,842,848.71 | 1.95 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 99,666,714.17 | 1.95 |
| 112471396 | 24长沙银行CD273 | 99,664,795.55 | 1.95 |
| 112415145 | 24民生银行CD145 | 99,554,902.26 | 1.94 |
| 112497868 | 24南京银行CD106 | 99,319,396.09 | 1.94 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 99,275,055.30 | 1.94 |
| 112472663 | 24长沙银行CD288 | 99,182,496.02 | 1.94 |
| 019749 | 24国债15 | 69,649,414.06 | 1.36 |
| 200203 | 20国开03 | 61,916,431.44 | 1.21 |
| 200212 | 20国开12 | 61,618,041.02 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 60.59 | 10.30 | 5,119,959,055.13 |
| 2024-09-30 | - | 57.67 | 7.28 | 3,929,327,693.09 |
| 2024-06-30 | - | 50.07 | 18.98 | 2,942,382,458.45 |
| 2024-03-31 | - | 26.41 | 36.33 | 2,358,334,362.38 |
| 2023-12-31 | - | 54.39 | 25.95 | 1,891,739,662.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-06 | - | 桑劲乔 | 3057 | 20.30 |
| 2016-02-01 | 2016-12-15 | 赵亮 | 318 | 2.01 |
| 2015-07-27 | 2016-02-25 | 轩玉婷 | 213 | 1.42 |
| 2014-09-16 | 2015-08-28 | 胡忠俊 | 346 | 3.23 |
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