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鹏华医疗保健股票(000780)
鹏华医疗保健股票
(000780)
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累计净值：1.9800
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.9800 | 1.38% |
| 2025-05-30 | 1.9530 | 1.77% |
| 2025-05-29 | 1.9190 | 3.56% |
| 2025-05-28 | 1.8530 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 1.8570 | 0.49% |
| 2025-05-26 | 1.8480 | -1.12% |
| 2025-05-23 | 1.8690 | -0.64% |
| 2025-05-22 | 1.8810 | -0.69% |
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基金全称
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鹏华医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.82亿元
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份额规模
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2.7311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.62%
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最近一月
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6.91%
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最近三月
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13.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.06%
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最近两年
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-11.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 189,233.00 | 45,196,409.72 | 9.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 790,199.00 | 38,877,790.80 | 8.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 467,251.00 | 22,895,299.00 | 4.75 |
| 688197 | 首药控股 | 588,113.00 | 18,355,006.73 | 3.81 |
| 603087 | 甘李药业 | 386,300.00 | 17,406,678.00 | 3.61 |
| 002755 | 奥赛康 | 948,400.00 | 17,147,072.00 | 3.56 |
| 601398 | 工商银行 | 2,237,600.00 | 15,417,064.00 | 3.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 504,000.00 | 13,567,680.00 | 2.81 |
| 688443 | 智翔金泰 | 455,557.00 | 12,650,817.89 | 2.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 244,400.00 | 12,417,964.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,043,124.39 | 65.32 | 81.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,990,852.03 | 9.54 | 11.90 |
| 金融业 | 15,417,064.00 | 3.20 | 3.99 |
| 卫生和社会工作 | 10,016,253.44 | 2.08 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,409.02 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,736.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 19.93 | 482,295,507.16 |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 7.72 | 448,949,364.01 |
| 2024-09-30 | 83.57 | - | 16.66 | 525,079,250.49 |
| 2024-06-30 | 80.75 | - | 19.53 | 487,707,515.80 |
| 2024-03-31 | 84.46 | - | 6.24 | 540,052,233.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 404 | 12.88 |
| 2018-04-12 | 2024-04-27 | 郎超 | 2207 | 36.50 |
| 2017-07-29 | 2020-03-13 | 金笑非 | 958 | 52.66 |
| 2016-10-14 | 2018-02-14 | 陈鹏 | 488 | -12.59 |
| 2014-09-23 | 2016-10-14 | 梁冬冬 | 752 | 31.80 |
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