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诺安聚鑫宝货币B

(000779)

每万份收益:
0.3625元
7日年化率:
1.2660%
2025-04-30
  • 净值走势
诺安聚鑫宝货币B(000779)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.36251.2660%
2025-04-290.34611.2580%
2025-04-280.34871.2610%
2025-04-270.66901.2620%
2025-04-250.33601.2610%
2025-04-240.34991.2600%
2025-04-230.34831.2590%
2025-04-220.35131.2600%
基金全称 诺安聚鑫宝货币市场基金
基金公司 诺安基金
基金经理 周建树
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.2309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11247205724宁波银行CD170996,410,269.808.42
11251600325上海银行CD003896,205,007.747.58
11247147624贵阳银行CD143498,260,257.434.21
11247150224温州银行CD295498,212,204.244.21
11247251724天津银行CD388498,009,890.504.21
11259062425中原银行CD005497,504,885.754.21
11251602025上海银行CD020496,624,689.944.20
11241033224兴业银行CD332398,490,761.893.37
11240515424建设银行CD154299,161,290.652.53
11240541424建设银行CD414298,813,778.872.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-76.257.9311,828,821,597.51
2024-12-31-72.7410.6131,432,376,094.48
2024-09-30-52.4220.6830,290,486,444.49
2024-06-30-52.1121.6626,560,170,065.64
2024-03-31-62.4929.5620,401,952,310.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-16-周建树205511.17
2016-02-202021-11-13谢志华209316.13
2014-11-292016-02-20汪波4484.69
2014-09-042014-12-13张乐赛1001.20
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