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景顺长城中国回报混合A(000772)
景顺长城中国回报混合A
(000772)
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累计净值：1.7350
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2980 | -0.31% |
| 2025-05-30 | 1.3020 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.3020 | 0.31% |
| 2025-05-28 | 1.2980 | -0.46% |
| 2025-05-27 | 1.3040 | 0.08% |
| 2025-05-26 | 1.3030 | -0.38% |
| 2025-05-23 | 1.3080 | -0.15% |
| 2025-05-22 | 1.3100 | -0.98% |
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基金全称
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景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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韩文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.21亿元
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份额规模
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7.5306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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-19.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6,947,955.00 | 139,931,813.70 | 9.82 |
| 603737 | 三棵树 | 2,344,192.00 | 120,514,910.72 | 8.46 |
| 002497 | 雅化集团 | 9,795,400.00 | 119,014,110.00 | 8.35 |
| 002044 | 美年健康 | 16,725,992.00 | 94,334,594.88 | 6.62 |
| 300737 | 科顺股份 | 18,429,445.00 | 89,382,808.25 | 6.27 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,326,200.00 | 74,647,758.00 | 5.24 |
| 600031 | 三一重工 | 3,879,500.00 | 73,982,065.00 | 5.19 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,272,372.00 | 71,967,877.80 | 5.05 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,335,800.00 | 63,036,402.00 | 4.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,726,700.00 | 58,828,669.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 982,265,579.70 | 68.93 | 81.26 |
| 卫生和社会工作 | 94,334,594.88 | 6.62 | 7.80 |
| 房地产业 | 84,143,206.06 | 5.90 | 6.96 |
| 租赁和商务服务业 | 48,057,753.22 | 3.37 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 7,702.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.83 | - | 14.62 | 1,424,990,938.36 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 7.28 | 1,714,653,355.66 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.84 | 2,320,534,497.15 |
| 2024-06-30 | 93.00 | - | 7.19 | 1,782,807,203.99 |
| 2024-03-31 | 93.51 | - | 7.79 | 2,087,043,164.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-10 | - | 韩文强 | 2065 | 32.42 |
| 2017-12-05 | 2019-10-10 | 刘晓明 | 674 | -8.63 |
| 2016-11-12 | 2017-12-05 | 杨锐文 | 388 | 9.18 |
| 2016-02-04 | 2017-02-24 | 万梦 | 386 | 2.07 |
| 2015-03-28 | 2016-04-25 | 毛从容 | 394 | 6.24 |
| 2014-11-06 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 77 | 3.50 |
| 2014-11-06 | 2016-01-27 | 刘晓明 | 447 | 20.80 |
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