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景顺长城中国回报混合A(000772)
景顺长城中国回报混合A
(000772)
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累计净值：1.8770
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4400 | -0.21% |
| 2025-07-24 | 1.4430 | 1.83% |
| 2025-07-23 | 1.4170 | 0.14% |
| 2025-07-22 | 1.4150 | 2.98% |
| 2025-07-21 | 1.3740 | 2.69% |
| 2025-07-18 | 1.3380 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.3330 | 0.60% |
| 2025-07-16 | 1.3250 | -0.08% |
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基金全称
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景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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韩文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.45亿元
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份额规模
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6.4859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.62%
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最近一月
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10.68%
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最近三月
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10.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.46%
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最近两年
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-14.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 9,795,400.00 | 111,667,560.00 | 9.44 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6,165,655.00 | 103,213,064.70 | 8.73 |
| 603737 | 三棵树 | 2,663,109.00 | 98,135,566.65 | 8.30 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,442,500.00 | 78,550,800.00 | 6.64 |
| 600422 | 昆药集团 | 5,138,861.00 | 73,537,100.91 | 6.22 |
| 300737 | 科顺股份 | 15,245,045.00 | 73,481,116.90 | 6.21 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,930,600.00 | 71,470,812.00 | 6.04 |
| 002044 | 美年健康 | 12,618,592.00 | 64,859,562.88 | 5.48 |
| 600129 | 太极集团 | 2,743,100.00 | 58,455,461.00 | 4.94 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,196,029.00 | 56,177,482.13 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,608,725.32 | 71.65 | 87.32 |
| 卫生和社会工作 | 64,859,562.88 | 5.48 | 6.68 |
| 房地产业 | 58,202,735.49 | 4.92 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 8,439.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.06 | - | 16.31 | 1,182,947,560.41 |
| 2025-03-31 | 84.83 | - | 14.62 | 1,424,990,938.36 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 7.28 | 1,714,653,355.66 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.84 | 2,320,534,497.15 |
| 2024-06-30 | 93.00 | - | 7.19 | 1,782,807,203.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-10 | - | 韩文强 | 2117 | 46.90 |
| 2017-12-05 | 2019-10-10 | 刘晓明 | 674 | -8.63 |
| 2016-11-12 | 2017-12-05 | 杨锐文 | 388 | 9.18 |
| 2016-02-04 | 2017-02-24 | 万梦 | 386 | 2.07 |
| 2015-03-28 | 2016-04-25 | 毛从容 | 394 | 6.24 |
| 2014-11-06 | 2016-01-27 | 刘晓明 | 447 | 20.80 |
| 2014-11-06 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 77 | 3.50 |
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