首页 >
基金>
华富国泰民安灵活配置混合A(000767)
华富国泰民安灵活配置混合A
(000767)
|
|
|
累计净值：1.2689
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2189 | 0.59% |
| 2025-04-29 | 1.2118 | 0.70% |
| 2025-04-28 | 1.2034 | -1.07% |
| 2025-04-25 | 1.2164 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 1.2132 | -1.10% |
| 2025-04-23 | 1.2267 | 0.57% |
| 2025-04-22 | 1.2197 | -0.96% |
| 2025-04-21 | 1.2315 | 2.41% |
|
基金全称
|
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
陈奇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.2987亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.64%
|
|
最近一月
|
-1.27%
|
|
最近三月
|
14.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.92%
|
|
最近两年
|
-3.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688685 | 迈信林 | 23,000.00 | 1,230,500.00 | 3.14 |
| 688010 | 福光股份 | 31,900.00 | 1,170,730.00 | 2.99 |
| 600480 | 凌云股份 | 66,000.00 | 1,093,620.00 | 2.79 |
| 002967 | 广电计量 | 48,300.00 | 1,030,239.00 | 2.63 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 14,900.00 | 1,027,355.00 | 2.62 |
| 600031 | 三一重工 | 53,600.00 | 1,022,152.00 | 2.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,500.00 | 1,007,985.00 | 2.57 |
| 300353 | 东土科技 | 46,500.00 | 1,005,795.00 | 2.57 |
| 000534 | 万泽股份 | 62,700.00 | 983,136.00 | 2.51 |
| 603267 | 鸿远电子 | 18,800.00 | 974,780.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,469,231.88 | 85.49 | 97.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,030,239.00 | 2.63 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
| 2024-09-30 | 85.61 | 1.37 | 8.76 | 50,608,444.70 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 10.79 | 45,872,401.96 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.61 | 47,742,497.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 陈奇 | 1505 | -13.86 |
| 2015-02-27 | 2021-03-26 | 张亮 | 2219 | 43.92 |
| 2015-02-04 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1849 | 25.43 |
| 2015-02-04 | 2017-03-28 | 刘文正 | 783 | 4.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
