基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富健康优质生活股票(000761) |
净值：
1.4622
|
日增长率：
-0.63%
|
累计净值：1.4622 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 579,238.02 | 7.67 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 451,320.00 | 5.98 |
| 00939 | 建设银行 | 56,000.00 | 336,041.40 | 4.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300.00 | 323,076.00 | 4.28 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,000.00 | 321,640.00 | 4.26 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,000.00 | 311,550.00 | 4.13 |
| 01398 | 工商银行 | 60,000.00 | 289,480.10 | 3.83 |
| 600661 | 昂立教育 | 20,800.00 | 243,776.00 | 3.23 |
| 003006 | 百亚股份 | 10,000.00 | 239,900.00 | 3.18 |
| 000957 | 中通客车 | 20,000.00 | 220,000.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,436,179.00 | 45.50 | 73.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,720.00 | 6.01 | 9.67 |
| 房地产业 | 309,486.00 | 4.10 | 6.60 |
| 教育 | 243,776.00 | 3.23 | 5.20 |
| 批发和零售业 | 132,732.00 | 1.76 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,900.00 | 1.53 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.55 | 6.75 | 7.84 | 7,552,351.68 |
| 2024-09-30 | 89.43 | 4.97 | 5.63 | 8,174,542.09 |
| 2024-06-30 | 80.33 | 6.82 | 12.55 | 7,412,106.44 |
| 2024-03-31 | 80.69 | 6.51 | 11.56 | 7,832,614.99 |
| 2023-12-31 | 80.61 | 8.61 | 31.58 | 11,813,434.19 |
微信公众号
证券之星APP
