基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富健康优质生活股票(000761) |
净值：
1.5859
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.5859 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,105.11 | 8.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,000.00 | 398,960.00 | 5.02 |
| 09899 | 网易云音乐 | 2,800.00 | 381,645.57 | 4.81 |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,000.00 | 365,625.25 | 4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 354,366.72 | 4.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,600.00 | 342,848.00 | 4.32 |
| 688590 | 新致软件 | 16,000.00 | 339,840.00 | 4.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300.00 | 323,661.00 | 4.08 |
| 001328 | 登康口腔 | 6,800.00 | 285,600.00 | 3.60 |
| 600398 | 海澜之家 | 36,000.00 | 284,760.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,620,721.00 | 33.00 | 62.59 |
| 房地产业 | 607,826.00 | 7.65 | 14.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546,300.00 | 6.88 | 13.05 |
| 批发和零售业 | 239,500.00 | 3.02 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 173,000.00 | 2.18 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.24 | 5.06 | 12.03 | 7,942,504.55 |
| 2024-12-31 | 85.55 | 6.75 | 7.84 | 7,552,351.68 |
| 2024-09-30 | 89.43 | 4.97 | 5.63 | 8,174,542.09 |
| 2024-06-30 | 80.33 | 6.82 | 12.55 | 7,412,106.44 |
| 2024-03-31 | 80.69 | 6.51 | 11.56 | 7,832,614.99 |
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