基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银财富货币A(000760) |
每万份收益：
0.3407元
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7日年化率：
1.3180%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112470068 | 24重庆农村商行CD239 | 496,367,344.22 | 3.15 |
| 112470110 | 24杭州银行CD231 | 397,109,067.92 | 2.52 |
| 112489717 | 24广州农村商业银行CD142 | 297,902,805.09 | 1.89 |
| 112412104 | 24北京银行CD104 | 277,806,056.27 | 1.76 |
| 112471105 | 24成都银行CD191 | 248,153,683.19 | 1.57 |
| 112405198 | 24建设银行CD198 | 248,006,190.81 | 1.57 |
| 200208 | 20国开08 | 224,660,159.53 | 1.43 |
| 112404025 | 24中国银行CD025 | 198,533,453.26 | 1.26 |
| 112414121 | 24江苏银行CD121 | 198,486,604.63 | 1.26 |
| 112471272 | 24厦门国际银行CD190 | 198,471,089.19 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 40.84 | 15,758,044,387.85 |
| 2024-09-30 | - | 21.40 | 52.59 | 15,631,442,704.39 |
| 2024-06-30 | - | 66.77 | 29.28 | 24,303,698,599.11 |
| 2024-03-31 | - | 33.19 | 54.36 | 25,414,873,472.21 |
| 2023-12-31 | - | 51.45 | 31.01 | 19,411,501,520.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3136 | 21.97 |
| 2015-07-06 | 2018-02-28 | 谷衡 | 968 | 8.14 |
| 2015-06-19 | 2017-03-10 | 魏欣 | 630 | 4.46 |
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