基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安财富宝货币A(000759) |
每万份收益：
0.4293元
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7日年化率：
1.5870%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503089 | 25农业银行CD089 | 1,792,429,784.56 | 1.63 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 1,194,816,405.53 | 1.08 |
| 112503104 | 25农业银行CD104 | 1,194,659,541.76 | 1.08 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 1,177,711,801.98 | 1.07 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 1,096,305,014.50 | 1.00 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 1,087,916,459.86 | 0.99 |
| 112471143 | 24宁波银行CD160 | 996,872,904.20 | 0.90 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 996,342,960.69 | 0.90 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 996,180,685.03 | 0.90 |
| 112413168 | 24浙商银行CD168 | 996,134,718.48 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.15 | 23.03 | 110,171,021,765.79 |
| 2024-12-31 | - | 51.95 | 31.74 | 123,511,750,881.01 |
| 2024-09-30 | - | 39.81 | 40.11 | 131,332,188,242.95 |
| 2024-06-30 | - | 41.03 | 44.38 | 126,229,693,345.65 |
| 2024-03-31 | - | 40.30 | 50.31 | 106,447,737,148.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 罗薇 | 1071 | 6.04 |
| 2017-09-22 | 2022-08-02 | 周琛 | 1775 | 15.23 |
| 2015-11-04 | 2016-11-25 | WANG AO(汪澳) | 387 | 3.18 |
| 2014-09-25 | 2019-04-01 | 申俊华 | 1649 | 18.84 |
| 2014-08-21 | 2015-09-18 | 孙健 | 393 | 4.97 |
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