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华富智慧城市灵活配置混合A(000757)
华富智慧城市灵活配置混合A
(000757)
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累计净值：1.0513
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8513 | -1.33% |
| 2025-04-17 | 0.8628 | 2.30% |
| 2025-04-16 | 0.8434 | -2.08% |
| 2025-04-15 | 0.8613 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 0.8638 | 1.80% |
| 2025-04-11 | 0.8485 | 1.37% |
| 2025-04-10 | 0.8370 | 1.71% |
| 2025-04-09 | 0.8229 | 2.71% |
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基金全称
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华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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黄星霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-17.04%
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最近三月
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-11.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.22%
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最近两年
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-31.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 16,600.00 | 2,486,514.00 | 9.36 |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 1,340,728.00 | 5.05 |
| 002600 | 领益智造 | 167,000.00 | 1,336,000.00 | 5.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 26,000.00 | 1,050,400.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,800.00 | 939,840.00 | 3.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 921,200.00 | 3.47 |
| 300567 | 精测电子 | 14,000.00 | 900,200.00 | 3.39 |
| 000938 | 紫光股份 | 31,000.00 | 862,730.00 | 3.25 |
| 600438 | 通威股份 | 38,000.00 | 840,180.00 | 3.16 |
| 300395 | 菲利华 | 21,500.00 | 808,615.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,737,497.00 | 74.29 | 81.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,596,060.00 | 9.77 | 10.70 |
| 房地产业 | 1,543,600.00 | 5.81 | 6.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 385,500.00 | 1.45 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 5.52 | 31,298,648.85 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.10 | 27,653,430.80 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.83 | 32,268,125.29 |
| 2023-12-31 | 93.84 | - | 8.95 | 36,244,209.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 黄星霖 | 51 | -18.20 |
| 2017-05-09 | 2025-03-10 | 高靖瑜 | 2862 | 18.38 |
| 2016-02-24 | 2017-05-09 | 翁海波 | 440 | -20.62 |
| 2014-11-19 | 2018-01-25 | 王翔 | 1163 | 10.85 |
| 2014-11-17 | 2017-03-28 | 刘文正 | 862 | 11.19 |
| 2014-10-31 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1945 | 27.94 |
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