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嘉实新兴产业股票(000751)
嘉实新兴产业股票
(000751)
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累计净值：3.1150
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.1150 | -0.61% |
| 2025-04-17 | 3.1340 | 0.74% |
| 2025-04-16 | 3.1110 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 3.1270 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 3.1290 | -0.10% |
| 2025-04-11 | 3.1320 | 1.39% |
| 2025-04-10 | 3.0890 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 3.0210 | 0.83% |
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基金全称
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嘉实新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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51.73亿元
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份额规模
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16.7239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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-25.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7,639,293.00 | 479,136,456.96 | 9.26 |
| 300012 | 华测检测 | 28,893,663.00 | 359,148,231.09 | 6.94 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 915,572.00 | 340,894,922.76 | 6.59 |
| 600079 | 人福医药 | 14,045,653.00 | 328,387,367.14 | 6.35 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3,497,831.00 | 318,407,555.93 | 6.15 |
| 300285 | 国瓷材料 | 16,017,944.00 | 272,945,765.76 | 5.28 |
| 600036 | 招商银行 | 6,638,452.00 | 260,891,163.60 | 5.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 876,290.00 | 223,453,950.00 | 4.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,805,454.00 | 222,923,495.32 | 4.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,049,201.00 | 186,769,944.99 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,625,578,739.98 | 70.08 | 79.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 446,846,878.49 | 8.64 | 9.76 |
| 金融业 | 283,209,643.20 | 5.47 | 6.18 |
| 批发和零售业 | 101,262,968.67 | 1.96 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,495,283.02 | 1.38 | 1.56 |
| 房地产业 | 41,453,634.00 | 0.80 | 0.91 |
| 采矿业 | 9,386,496.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 101,809.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.52 | - | 11.67 | 5,173,201,758.94 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 17.19 | 5,634,407,835.13 |
| 2024-06-30 | 85.27 | 0.40 | 14.59 | 5,089,114,543.37 |
| 2024-03-31 | 91.40 | 3.53 | 4.59 | 5,463,991,264.06 |
| 2023-12-31 | 89.41 | 4.08 | 1.94 | 6,033,589,361.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2329 | 66.31 |
| 2016-03-15 | 2018-12-04 | 季文华 | 994 | 42.76 |
| 2014-09-17 | 2016-03-15 | 王汉博 | 545 | 31.20 |
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