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安信现金增利货币A

(000750)

每万份收益:
0.3213元
7日年化率:
1.1270%
2025-04-30
  • 净值走势
安信现金增利货币A(000750)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.32131.1270%
2025-04-290.30121.1240%
2025-04-280.32211.1440%
2025-04-270.59611.1490%
2025-04-250.30061.1730%
2025-04-240.30861.1830%
2025-04-230.31471.2200%
2025-04-220.34041.2370%
基金全称 安信现金增利货币市场基金
基金公司 安信基金
基金经理 黄晓宾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 1.0348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
01975824国债2123,751,889.2710.66
11240203224工商银行CD03219,972,572.328.96
11240812624中信银行CD1269,998,938.974.49
11240813024中信银行CD1309,995,772.384.49
11240813724中信银行CD1379,993,329.894.48
11251907025恒丰银行CD0709,993,006.684.48
11241516324民生银行CD1639,987,826.734.48
11241012024兴业银行CD1209,982,484.654.48
11241107224平安银行CD0729,976,005.844.48
11249910824杭州银行CD0909,972,354.934.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-73.310.25222,861,117.12
2024-12-31-78.5315.14239,730,315.41
2024-09-30-55.4511.64248,448,763.23
2024-06-30-62.119.11342,438,496.49
2024-03-31-53.727.85304,029,747.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-黄晓宾3191.24
2022-07-122025-04-15任凭10084.57
2021-07-142023-01-20宛晴5552.57
2018-08-102021-07-14任凭10695.60
2017-06-062021-07-14肖芳芳149910.19
2016-03-082020-04-03杨凯玮148711.60
2014-11-242016-03-08张翼飞4704.80
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