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招商行业精选股票基金(000746)
招商行业精选股票基金
(000746)
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累计净值：4.4730
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.4730 | -0.56% |
| 2025-04-17 | 4.4980 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 4.4910 | 1.13% |
| 2025-04-15 | 4.4410 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 4.4480 | 1.07% |
| 2025-04-11 | 4.4010 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 4.3830 | 2.12% |
| 2025-04-09 | 4.2920 | 2.04% |
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基金全称
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招商行业精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.54亿元
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份额规模
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7.8036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.64%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.58%
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最近两年
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21.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 47,836,435.00 | 331,028,130.20 | 9.87 |
| 601939 | 建设银行 | 36,395,894.00 | 319,919,908.26 | 9.54 |
| 600048 | 保利发展 | 22,364,520.00 | 198,149,647.20 | 5.91 |
| 601872 | 招商轮船 | 26,653,669.00 | 170,850,018.29 | 5.09 |
| 600026 | 中远海能 | 14,452,944.00 | 167,654,150.40 | 5.00 |
| 600309 | 万华化学 | 1,770,100.00 | 126,296,635.00 | 3.77 |
| 600489 | 中金黄金 | 9,651,801.00 | 116,111,166.03 | 3.46 |
| 600031 | 三一重工 | 5,531,400.00 | 91,157,472.00 | 2.72 |
| 002966 | 苏州银行 | 10,884,260.00 | 88,271,348.60 | 2.63 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5,519,800.00 | 77,663,586.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,016,640,002.60 | 30.31 | 36.28 |
| 金融业 | 739,710,269.65 | 22.05 | 26.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,960,891.49 | 11.81 | 14.13 |
| 房地产业 | 279,556,583.20 | 8.33 | 9.98 |
| 采矿业 | 234,220,229.03 | 6.98 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,583,494.61 | 1.66 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,422,052.00 | 0.67 | 0.80 |
| 建筑业 | 20,298,727.00 | 0.61 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,314,292.96 | 0.52 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 8,259,000.00 | 0.25 | 0.29 |
| 教育 | 7,114,956.00 | 0.21 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 5,300,442.00 | 0.16 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 16,563.60 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,895.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.55 | 4.29 | 2.29 | 3,354,066,986.28 |
| 2024-09-30 | 82.33 | 4.21 | 3.48 | 2,897,834,341.11 |
| 2024-06-30 | 91.92 | 4.90 | 3.81 | 2,479,448,894.48 |
| 2024-03-31 | 92.34 | 0.80 | 7.06 | 2,520,734,113.49 |
| 2023-12-31 | 80.91 | 4.62 | 14.67 | 2,175,962,098.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 李崟 | 324 | 22.35 |
| 2016-12-31 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2723 | 192.09 |
| 2014-09-03 | 2017-01-07 | 王忠波 | 857 | 27.30 |
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