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招商行业精选股票基金(000746)
招商行业精选股票基金
(000746)
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累计净值：4.5360
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 4.5360 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 4.5140 | 0.36% |
| 2025-07-16 | 4.4980 | -0.22% |
| 2025-07-15 | 4.5080 | -0.62% |
| 2025-07-14 | 4.5360 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 4.5290 | 0.42% |
| 2025-07-10 | 4.5100 | 0.60% |
| 2025-07-09 | 4.4830 | -0.42% |
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基金全称
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招商行业精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.65亿元
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份额规模
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6.4387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.46%
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最近两年
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41.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 28,756,320.00 | 232,926,192.00 | 8.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,787,300.00 | 193,748,024.00 | 6.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,720,198.00 | 159,479,120.24 | 5.57 |
| 601336 | 新华保险 | 2,613,105.00 | 152,866,642.50 | 5.34 |
| 000975 | 山金国际 | 7,545,980.00 | 142,920,861.20 | 4.99 |
| 600031 | 三一重工 | 7,043,200.00 | 126,425,440.00 | 4.41 |
| 600325 | 华发股份 | 24,237,300.00 | 118,035,651.00 | 4.12 |
| 002202 | 金风科技 | 10,836,600.00 | 111,075,150.00 | 3.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,125,604.00 | 110,318,847.60 | 3.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,165,259.00 | 101,066,719.87 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,270,877,799.75 | 44.35 | 47.93 |
| 采矿业 | 533,906,933.78 | 18.63 | 20.14 |
| 房地产业 | 416,356,347.00 | 14.53 | 15.70 |
| 金融业 | 377,192,598.50 | 13.16 | 14.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,363,994.68 | 1.27 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,696,699.95 | 0.41 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,674,812.80 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 1,760,376.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 285,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,016.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 6,280.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.53 | 5.46 | 1.38 | 2,865,259,075.06 |
| 2025-03-31 | 89.85 | 4.82 | 5.67 | 3,036,789,896.04 |
| 2024-12-31 | 83.55 | 4.29 | 2.29 | 3,354,066,986.28 |
| 2024-09-30 | 82.33 | 4.21 | 3.48 | 2,897,834,341.11 |
| 2024-06-30 | 91.92 | 4.90 | 3.81 | 2,479,448,894.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 李崟 | 417 | 24.07 |
| 2016-12-31 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2723 | 192.09 |
| 2014-09-03 | 2017-01-07 | 王忠波 | 857 | 27.30 |
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