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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)
红塔红土盛世普益混合发起式
(000743)
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累计净值：2.2601
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.5521 | 0.86% |
| 2025-09-10 | 1.5388 | 0.43% |
| 2025-09-09 | 1.5322 | -0.44% |
| 2025-09-08 | 1.5389 | 0.05% |
| 2025-09-05 | 1.5381 | 1.25% |
| 2025-09-04 | 1.5191 | -0.86% |
| 2025-09-03 | 1.5323 | 0.22% |
| 2025-09-02 | 1.5289 | -0.74% |
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基金全称
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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赵耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.17%
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最近一月
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6.73%
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最近三月
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12.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.83%
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最近两年
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30.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 10,000.00 | 965,000.00 | 2.76 |
| 600000 | 浦发银行 | 50,000.00 | 694,000.00 | 1.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,005.00 | 656,410.00 | 1.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,000.00 | 583,500.00 | 1.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 1.44 |
| 605111 | 新洁能 | 15,000.00 | 461,100.00 | 1.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,000.00 | 458,100.00 | 1.31 |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 453,240.00 | 1.29 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 452,250.00 | 1.29 |
| 600584 | 长电科技 | 11,000.00 | 370,590.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,801,654.00 | 19.43 | 59.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,803,678.88 | 8.01 | 24.35 |
| 金融业 | 1,616,500.00 | 4.62 | 14.04 |
| 租赁和商务服务业 | 292,000.00 | 0.83 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.90 | 27.86 | 5.90 | 35,000,712.77 |
| 2025-03-31 | 29.96 | 25.49 | 40.86 | 33,879,786.00 |
| 2024-12-31 | 32.33 | 22.64 | 7.62 | 26,392,131.50 |
| 2024-09-30 | 25.46 | 35.58 | 10.82 | 27,799,524.08 |
| 2024-06-30 | 9.78 | 42.40 | 9.47 | 32,809,291.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-29 | - | 赵耀 | 349 | 25.20 |
| 2021-03-08 | 2024-09-29 | 吴秋松 | 1301 | 23.73 |
| 2019-03-14 | 2021-03-08 | 陈纪靖 | 725 | 67.22 |
| 2018-07-27 | 2019-03-14 | 李超明 | 230 | -11.73 |
| 2015-05-06 | 2018-07-27 | 赵耀 | 1178 | 8.97 |
| 2014-09-18 | 2015-05-21 | 季雷 | 245 | 12.90 |
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