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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)
红塔红土盛世普益混合发起式
(000743)
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累计净值：2.0659
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3579 | 0.49% |
| 2025-04-29 | 1.3513 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.3499 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 1.3528 | 0.22% |
| 2025-04-24 | 1.3498 | -0.32% |
| 2025-04-23 | 1.3541 | 0.30% |
| 2025-04-22 | 1.3500 | -0.43% |
| 2025-04-21 | 1.3558 | 0.35% |
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基金全称
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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赵耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-2.02%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.25%
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最近两年
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12.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 10,000.00 | 1,060,000.00 | 3.13 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 654,800.00 | 1.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,005.00 | 626,631.40 | 1.85 |
| 605111 | 新洁能 | 15,000.00 | 512,550.00 | 1.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 1.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,000.00 | 471,100.00 | 1.39 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 408,150.00 | 1.20 |
| 600584 | 长电科技 | 11,000.00 | 385,110.00 | 1.14 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,600.00 | 367,472.00 | 1.08 |
| 002410 | 广联达 | 25,000.00 | 362,250.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,767,216.40 | 19.97 | 66.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,886,880.00 | 8.52 | 28.44 |
| 租赁和商务服务业 | 280,800.00 | 0.83 | 2.77 |
| 金融业 | 216,000.00 | 0.64 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.96 | 25.49 | 40.86 | 33,879,786.00 |
| 2024-12-31 | 32.33 | 22.64 | 7.62 | 26,392,131.50 |
| 2024-09-30 | 25.46 | 35.58 | 10.82 | 27,799,524.08 |
| 2024-06-30 | 9.78 | 42.40 | 9.47 | 32,809,291.08 |
| 2024-03-31 | 12.07 | 40.30 | 9.37 | 42,342,563.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-29 | - | 赵耀 | 218 | 9.53 |
| 2021-03-08 | 2024-09-29 | 吴秋松 | 1301 | 23.73 |
| 2019-03-14 | 2021-03-08 | 陈纪靖 | 725 | 67.22 |
| 2018-07-27 | 2019-03-14 | 李超明 | 230 | -11.73 |
| 2015-05-06 | 2018-07-27 | 赵耀 | 1178 | 8.97 |
| 2014-09-18 | 2015-05-21 | 季雷 | 245 | 12.90 |
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