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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
国泰新经济灵活配置混合A
(000742)
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累计净值：3.0350
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1290 | 2.55% |
| 2025-04-29 | 2.0760 | 0.73% |
| 2025-04-28 | 2.0610 | 0.73% |
| 2025-04-25 | 2.0460 | 0.59% |
| 2025-04-24 | 2.0340 | -1.93% |
| 2025-04-23 | 2.0740 | 1.72% |
| 2025-04-22 | 2.0390 | -1.59% |
| 2025-04-21 | 2.0720 | 2.27% |
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基金全称
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国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.33亿元
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份额规模
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2.0415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-3.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.49%
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最近两年
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-10.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 71,078.00 | 28,878,991.40 | 6.60 |
| 002371 | 北方华创 | 64,700.00 | 26,915,200.00 | 6.15 |
| 688012 | 中微公司 | 142,885.00 | 26,342,278.60 | 6.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 290,899.00 | 25,986,007.67 | 5.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 163,241.00 | 25,712,089.91 | 5.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 313,576.00 | 24,904,205.92 | 5.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,972.00 | 16,803,556.00 | 3.84 |
| 688041 | 海光信息 | 67,161.00 | 9,489,849.30 | 2.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 78,500.00 | 9,175,080.00 | 2.10 |
| 000063 | 中兴通讯 | 266,000.00 | 9,102,520.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,030,561.10 | 77.45 | 82.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,562,678.32 | 16.81 | 17.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,913.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.81 | 2.58 | 458,459,341.18 |
| 2024-06-30 | 93.79 | 3.07 | 4.66 | 418,398,329.49 |
| 2024-03-31 | 78.94 | 3.13 | 18.17 | 408,323,025.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-01 | - | 彭凌志 | 3443 | 91.65 |
| 2015-01-26 | 2016-12-14 | 周伟锋 | 688 | 55.12 |
| 2014-09-16 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 132 | 23.60 |
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