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兴银货币A

(000741)

每万份收益:
0.2624元
7日年化率:
1.0710%
2025-07-25
  • 净值走势
兴银货币A(000741)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-250.26241.0710%
2025-07-240.30471.0980%
2025-07-230.29631.0940%
2025-07-220.29511.0950%
2025-07-210.29551.0960%
2025-07-200.58921.0980%
2025-07-180.31351.1030%
2025-07-170.29701.0950%
基金全称 兴银货币市场基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 黄昭人 张璐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 121.11亿元 份额规模 121.1135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11259791625南京银行CD133496,322,991.674.10
11259803225长沙银行CD130398,621,236.663.29
11251600925上海银行CD009299,766,625.032.47
11250315325农业银行CD153299,416,302.552.47
11251301625浙商银行CD016299,404,792.442.47
11259525225长沙银行CD084298,382,229.732.46
11240324524农业银行CD245298,372,863.242.46
11250316025农业银行CD160298,074,738.572.46
11259696225杭州银行CD089298,007,780.472.46
11250319125农业银行CD191297,727,953.122.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-85.760.0112,116,377,375.18
2025-03-31-91.100.035,696,001,920.23
2024-12-31-91.340.026,210,943,178.65
2024-09-30-68.011.623,227,306,370.05
2024-06-30-92.190.141,253,165,059.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-张璐4331.66
2024-03-07-黄昭人5082.05
2023-09-052024-10-29洪木妹4201.87
2022-08-092023-09-15张蕴文4021.24
2019-08-222021-01-27洪木妹5242.93
2018-06-252021-01-22傅峤钰9425.86
2018-04-112023-06-12李文程188810.45
2014-08-272018-10-25洪木妹152014.07
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