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博时天天增利货币A

(000734)

每万份收益:
0.3142元
7日年化率:
1.2170%
2025-05-02
  • 净值走势
博时天天增利货币A(000734)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.31421.2170%
2025-05-010.31421.2120%
2025-04-300.40631.2100%
2025-04-290.31571.1610%
2025-04-280.36441.1600%
2025-04-270.30231.1710%
2025-04-260.30231.1710%
2025-04-250.30471.1700%
基金全称 博时天天增利货币市场基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 371.09亿元 份额规模 371.0930亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11252006625广发银行CD0661,493,300,029.523.99
11251603625上海银行CD036999,102,590.232.67
11251808825华夏银行CD088995,904,810.342.66
11259420425南京银行CD061995,492,437.062.66
11250507125建设银行CD071897,592,682.602.40
24042124农发21565,534,016.851.51
11250904625浦发银行CD046498,635,344.891.33
11251005325兴业银行CD053498,411,005.901.33
11241031524兴业银行CD315498,308,107.341.33
11250309725农业银行CD097497,840,168.971.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.863.9537,423,532,466.77
2024-12-31-40.3628.0435,832,536,273.01
2024-09-30-37.8932.5837,545,337,437.59
2024-06-30-50.1030.4937,515,256,047.80
2024-03-31-46.7538.4841,320,858,863.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-26-鲁邦旺292918.36
2014-08-252015-06-08张勇2873.11
2014-08-252017-04-26魏桢9758.40
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