基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银目标收益一年定开C(000728) |
净值：
1.4380
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4840 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 112.36 | 0.50 | 3,151,179,266.37 |
| 2024-09-30 | - | 128.40 | 1.80 | 3,088,066,264.15 |
| 2024-06-30 | - | 133.92 | 0.83 | 3,071,658,298.23 |
| 2024-03-31 | - | 129.96 | 0.83 | 3,005,766,885.16 |
| 2023-12-31 | - | 128.76 | 1.78 | 1,464,543,071.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-18 | - | 李敏 | 1980 | 23.22 |
| 2017-05-27 | 2020-01-09 | 李娜 | 957 | 13.11 |
| 2015-11-13 | 2018-02-27 | 陆欣 | 837 | 2.31 |
| 2014-08-12 | 2015-11-24 | 昌明 | 469 | 9.60 |
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