基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) |
净值：
2.3070
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.3070 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688085 | 三友医疗 | 11,500,000.00 | 204,355,000.00 | 8.72 |
| 002727 | 一心堂 | 16,000,000.00 | 203,520,000.00 | 8.68 |
| 605266 | 健之佳 | 7,394,800.00 | 155,438,696.00 | 6.63 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2,608,648.00 | 115,771,798.24 | 4.94 |
| 688298 | 东方生物 | 4,221,779.00 | 109,344,076.10 | 4.67 |
| 300633 | 开立医疗 | 3,700,000.00 | 107,707,000.00 | 4.60 |
| 301103 | 何氏眼科 | 4,553,100.00 | 89,969,256.00 | 3.84 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,900,073.00 | 77,522,978.40 | 3.31 |
| 688426 | 康为世纪 | 3,761,152.00 | 72,101,283.84 | 3.08 |
| 600976 | 健民集团 | 1,200,000.00 | 54,036,000.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,367,722,296.69 | 58.36 | 62.51 |
| 批发和零售业 | 418,831,035.00 | 17.87 | 19.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,814,004.18 | 9.98 | 10.69 |
| 卫生和社会工作 | 167,492,234.40 | 7.15 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.35 | 2,343,430,232.41 |
| 2024-12-31 | 94.72 | - | 6.05 | 2,862,412,414.03 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 8.39 | 3,035,055,686.44 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 5.59 | 3,125,019,917.15 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 5.54 | 4,460,651,793.41 |
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