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大成添利宝货币A

(000724)

每万份收益:
0.3863元
7日年化率:
1.4570%
2025-05-03
  • 净值走势
大成添利宝货币A(000724)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.38631.4570%
2025-05-020.38631.4610%
2025-05-010.38631.4660%
2025-04-300.38551.4720%
2025-04-290.44501.4780%
2025-04-280.39251.4550%
2025-04-270.39271.4580%
2025-04-260.39401.4610%
基金全称 大成添利宝货币市场基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘谢冰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 1.9442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11252007325广发银行CD073998,552,296.301.72
11252007425广发银行CD074998,445,558.321.72
11251505325民生银行CD053990,873,967.581.70
23021323国开13755,037,804.651.30
11250301725农业银行CD017646,033,381.311.11
11259422725长沙银行CD056499,272,663.540.86
11259246725长沙银行CD027498,454,196.410.86
11251403525江苏银行CD035498,381,211.260.86
11259430925厦门国际银行CD026497,644,114.060.86
11259346825北京农商银行CD048495,415,190.780.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-65.3117.7058,117,495,363.62
2024-12-31-47.8440.3952,045,975,236.13
2024-09-30-37.2953.4050,344,746,491.42
2024-06-30-38.7145.3741,517,970,857.93
2024-03-31-56.9532.6624,688,035,141.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-刘谢冰4221.91
2018-03-142024-05-30陈会荣226913.88
2016-08-062018-03-16张文平5875.88
2015-03-212016-08-31黄海峰5294.35
2014-07-282015-06-30屈伟南3373.76
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