基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信稳定添利债券C(000723) |
净值：
1.0530
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.4090 | 2021-03-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 27,100.00 | 295,390.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 199,800.00 | 1.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,400.00 | 150,858.00 | 1.09 |
| 600409 | 三友化工 | 14,600.00 | 149,650.00 | 1.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,000.00 | 144,150.00 | 1.05 |
| 002624 | 完美世界 | 4,800.00 | 141,600.00 | 1.03 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4,400.00 | 137,324.00 | 1.00 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 2,700.00 | 134,865.00 | 0.98 |
| 002206 | 海利得 | 33,600.00 | 131,376.00 | 0.95 |
| 300122 | 智飞生物 | 700.00 | 103,537.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,258,769.50 | 16.38 | 86.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,280.00 | 1.52 | 8.06 |
| 租赁和商务服务业 | 84,735.00 | 0.61 | 3.25 |
| 金融业 | 55,800.00 | 0.40 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 18.92 | 82.17 | 7.53 | 13,791,641.80 |
| 2020-09-30 | 17.78 | 85.45 | 12.31 | 13,806,114.58 |
| 2020-06-30 | 19.15 | 86.91 | 14.92 | 16,224,155.53 |
| 2020-03-31 | 18.94 | 82.46 | 9.11 | 18,418,757.82 |
| 2019-12-31 | 14.27 | 83.42 | 4.17 | 22,852,747.68 |
微信公众号
证券之星APP
