基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业货币A(000721) |
每万份收益：
0.2943元
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7日年化率：
1.0930%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112596966 | 25南京银行CD108 | 498,738,367.76 | 1.94 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 498,342,946.62 | 1.93 |
| 112595291 | 25南京银行CD074 | 497,303,716.20 | 1.93 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 395,822,703.57 | 1.54 |
| 112597623 | 25西安银行CD035 | 393,623,419.27 | 1.53 |
| 230202 | 23国开02 | 325,676,496.91 | 1.26 |
| 112488605 | 24广州农村商业银行CD136 | 309,521,363.86 | 1.20 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 299,395,212.89 | 1.16 |
| 112594813 | 25中原银行CD083 | 298,449,045.07 | 1.16 |
| 112412119 | 24北京银行CD119 | 298,264,902.38 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 46.95 | 37.11 | 25,763,860,631.73 |
| 2025-03-31 | - | 58.57 | 10.59 | 23,879,283,193.27 |
| 2024-12-31 | - | 49.61 | 27.66 | 16,884,380,816.43 |
| 2024-09-30 | - | 36.21 | 42.77 | 11,026,824,746.89 |
| 2024-06-30 | - | 52.52 | 24.03 | 10,035,015,472.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-21 | - | 王卓然 | 2349 | 11.63 |
| 2017-04-21 | 2019-12-18 | 刘禹含 | 971 | 8.12 |
| 2015-09-21 | 2019-02-26 | 丁进 | 1254 | 10.71 |
| 2014-08-06 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 439 | 4.29 |
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