基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业货币A(000721) |
每万份收益：
0.3322元
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7日年化率：
1.2730%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 595,065,304.09 | 3.52 |
| 112472790 | 24徽商银行CD242 | 497,972,237.07 | 2.95 |
| 112488834 | 24厦门国际银行CD162 | 496,621,460.50 | 2.94 |
| 112488605 | 24广州农村商业银行CD136 | 306,445,102.40 | 1.81 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 297,506,093.30 | 1.76 |
| 112406219 | 24交通银行CD219 | 297,063,282.40 | 1.76 |
| 112412119 | 24北京银行CD119 | 295,379,480.18 | 1.75 |
| 240431 | 24农发31 | 215,604,445.80 | 1.28 |
| 112407025 | 24招商银行CD025 | 208,892,992.27 | 1.24 |
| 2022008 | 20交银金投债02 | 204,064,329.71 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 49.61 | 27.66 | 16,884,380,816.43 |
| 2024-09-30 | - | 36.21 | 42.77 | 11,026,824,746.89 |
| 2024-06-30 | - | 52.52 | 24.03 | 10,035,015,472.06 |
| 2024-03-31 | - | 60.31 | 15.60 | 12,874,016,747.04 |
| 2023-12-31 | - | 79.41 | 15.03 | 7,356,415,427.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-21 | - | 王卓然 | 2250 | 11.27 |
| 2017-04-21 | 2019-12-18 | 刘禹含 | 971 | 8.12 |
| 2015-09-21 | 2019-02-26 | 丁进 | 1254 | 10.71 |
| 2014-08-06 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 439 | 4.29 |
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