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南方稳利1年持有期债券C

(000720)

净值:
1.1387
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5090 2025-04-30
  • 净值走势
南方稳利1年持有期债券C(000720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13870.03%
2025-04-291.13840.05%
2025-04-281.13780.04%
2025-04-251.13730.03%
2025-04-241.1370-0.01%
2025-04-231.1371-0.04%
2025-04-221.13760.03%
2025-04-211.1373-0.03%
基金全称 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.0757亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.64%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 6.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.881.191,268,785,732.08
2024-12-31-129.890.761,777,652,295.48
2024-09-30-131.771.091,743,824,321.73
2024-06-30-129.450.301,683,696,097.51
2024-03-31-112.300.531,397,184,182.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-王景明10159.19
2017-09-212023-09-01何康217125.58
2016-12-092018-02-02杜才超420-1.30
2014-07-242017-09-21李璇115513.05
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