基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通E(000719) |
每万份收益：
0.3503元
|
7日年化率：
1.2840%
|
2025-05-02 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517048 | 25光大银行CD048 | 9,968,220,117.14 | 4.02 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 7,372,617,976.39 | 2.97 |
| 112504011 | 25中国银行CD011 | 5,475,469,682.26 | 2.21 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 4,088,516,661.95 | 1.65 |
| 112505075 | 25建设银行CD075 | 3,989,082,759.07 | 1.61 |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 3,982,224,755.29 | 1.61 |
| 240411 | 24农发11 | 3,267,987,667.72 | 1.32 |
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 2,988,676,483.31 | 1.21 |
| 112502068 | 25工商银行CD068 | 2,890,783,833.97 | 1.17 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 2,292,522,954.26 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 49.00 | 15.57 | 247,995,876,462.44 |
| 2024-12-31 | - | 44.28 | 26.74 | 237,463,166,868.90 |
| 2024-09-30 | - | 27.29 | 29.97 | 241,722,940,260.14 |
| 2024-06-30 | - | 41.02 | 30.89 | 236,143,761,276.61 |
| 2024-03-31 | - | 58.10 | 25.95 | 229,987,371,867.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-09-11 | - | 董浩 | 3523 | 27.21 |
| 2014-07-25 | - | 夏晨曦 | 3936 | 33.88 |
| 2014-07-02 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 86 | 0.97 |
微信公众号
证券之星APP
