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融通转型三动力灵活配置混合A(000717)
融通转型三动力灵活配置混合A
(000717)
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累计净值：2.0550
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.0550 | 0.88% |
| 2025-04-29 | 2.0370 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 2.0290 | -0.59% |
| 2025-04-25 | 2.0410 | 0.25% |
| 2025-04-24 | 2.0360 | -0.78% |
| 2025-04-23 | 2.0520 | 1.43% |
| 2025-04-22 | 2.0230 | -0.69% |
| 2025-04-21 | 2.0370 | 1.75% |
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基金全称
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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏 刘申奥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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0.9734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-8.05%
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最近三月
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-9.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.35%
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最近两年
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-23.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,280.00 | 14,994,283.20 | 6.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,400.00 | 14,396,160.00 | 6.56 |
| 300153 | 科泰电源 | 327,700.00 | 12,852,394.00 | 5.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 128,738.00 | 11,500,165.54 | 5.24 |
| 605117 | 德业股份 | 101,140.00 | 9,250,264.40 | 4.21 |
| 002851 | 麦格米特 | 147,800.00 | 8,992,152.00 | 4.10 |
| 605319 | 无锡振华 | 282,400.00 | 8,875,832.00 | 4.04 |
| 001301 | 尚太科技 | 140,500.00 | 7,898,910.00 | 3.60 |
| 300454 | 深信服 | 72,700.00 | 7,786,897.00 | 3.55 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 33,610.00 | 7,719,208.70 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,840,196.58 | 66.45 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,290,874.52 | 21.09 | 24.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,820.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.53 | 219,467,130.12 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 8.18 | 255,841,445.11 |
| 2024-09-30 | 93.84 | - | 6.27 | 268,124,895.04 |
| 2024-06-30 | 91.19 | - | 10.29 | 253,923,237.07 |
| 2024-03-31 | 87.21 | - | 13.18 | 262,388,122.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 刘申奥 | 788 | -26.32 |
| 2023-02-18 | - | 张鹏 | 804 | -26.24 |
| 2018-06-22 | 2023-02-18 | 林清源 | 1702 | 100.58 |
| 2015-01-16 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 71 | 14.50 |
| 2015-01-16 | 2019-04-12 | 张延闽 | 1547 | 42.80 |
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