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诺安稳健回报混合A(000714)
诺安稳健回报混合A
(000714)
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累计净值：1.4740
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3060 | -1.58% |
| 2025-04-17 | 1.3270 | 0.76% |
| 2025-04-16 | 1.3170 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 1.3320 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 1.3400 | 1.44% |
| 2025-04-11 | 1.3210 | 2.17% |
| 2025-04-10 | 1.2930 | 2.13% |
| 2025-04-09 | 1.2660 | 4.03% |
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基金全称
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诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-12.82%
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最近三月
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13.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.09%
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最近两年
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-3.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 101,297.00 | 9,584,722.14 | 8.38 |
| 688041 | 海光信息 | 60,798.00 | 9,106,932.42 | 7.97 |
| 301171 | 易点天下 | 310,900.00 | 8,764,271.00 | 7.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 117,989.00 | 6,186,163.27 | 5.41 |
| 688313 | 仕佳光子 | 340,885.00 | 5,587,105.15 | 4.89 |
| 688691 | 灿芯股份 | 65,560.00 | 5,048,120.00 | 4.42 |
| 688027 | 国盾量子 | 13,866.00 | 4,137,059.76 | 3.62 |
| 688502 | 茂莱光学 | 18,118.00 | 3,648,965.20 | 3.19 |
| 688047 | 龙芯中科 | 25,528.00 | 3,376,843.84 | 2.95 |
| 688195 | 腾景科技 | 83,650.00 | 3,361,057.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,141,512.91 | 63.99 | 69.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,787,928.44 | 24.31 | 26.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,950,795.00 | 1.71 | 1.86 |
| 建筑业 | 1,939,644.00 | 1.70 | 1.85 |
| 金融业 | 19,190.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.50 | 114,310,292.37 |
| 2024-09-30 | 81.06 | - | 6.96 | 71,867,110.75 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 9.47 | 91,800,555.81 |
| 2024-03-31 | 80.65 | - | 23.57 | 28,256,233.68 |
| 2023-12-31 | 93.78 | - | 8.92 | 7,908,847.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 687 | -3.19 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -4.87 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -4.87 |
| 2015-06-04 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2260 | 26.59 |
| 2014-09-15 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 729 | 33.90 |
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