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诺安稳健回报混合A(000714)
诺安稳健回报混合A
(000714)
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累计净值：2.0030
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.8350 | 5.10% |
| 2025-09-10 | 1.7460 | 1.22% |
| 2025-09-09 | 1.7250 | -1.88% |
| 2025-09-08 | 1.7580 | 0.63% |
| 2025-09-05 | 1.7470 | 4.49% |
| 2025-09-04 | 1.6720 | -4.84% |
| 2025-09-03 | 1.7570 | -1.84% |
| 2025-09-02 | 1.7900 | -3.09% |
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基金全称
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诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.1216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.75%
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最近一月
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16.58%
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最近三月
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30.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.06%
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最近两年
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88.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 1,882,200.00 | 49,878,300.00 | 7.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 395,081.00 | 34,834,291.77 | 5.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 358,358.00 | 34,581,547.00 | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 201,621.00 | 29,408,439.06 | 4.69 |
| 688365 | 光云科技 | 1,915,825.00 | 29,158,856.50 | 4.65 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 734,400.00 | 26,879,040.00 | 4.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 130,474.00 | 25,442,430.00 | 4.06 |
| 300687 | 赛意信息 | 905,200.00 | 25,146,456.00 | 4.01 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4,836,700.00 | 23,409,628.00 | 3.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 270,066.00 | 22,736,856.54 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,654,101.91 | 47.98 | 54.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,686,806.79 | 24.52 | 27.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,576,571.00 | 12.54 | 14.16 |
| 租赁和商务服务业 | 11,628,411.00 | 1.86 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 10,424,632.00 | 1.66 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.56 | 0.18 | 5.90 | 626,658,267.21 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 8.39 | 456,740,085.33 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.50 | 114,310,292.37 |
| 2024-09-30 | 81.06 | - | 6.96 | 71,867,110.75 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 9.47 | 91,800,555.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 833 | 36.03 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -4.87 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -4.87 |
| 2015-06-04 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2260 | 26.59 |
| 2014-09-15 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 729 | 33.90 |
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