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摩根天添宝货币B

(000713)

每万份收益:
0.3496元
7日年化率:
1.2220%
2025-05-02
  • 净值走势
摩根天添宝货币B(000713)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.34961.2220%
2025-05-010.34961.2090%
2025-04-300.34101.4440%
2025-04-290.30131.4320%
2025-04-280.32151.4450%
2025-04-270.33301.4390%
2025-04-260.33301.4360%
2025-04-250.32481.4340%
基金全称 摩根天添宝货币市场基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 孟晨波 鞠婷
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.6810亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
01248381624浙交投SCP02210,048,342.335.03
01248402624中交疏浚SCP00110,040,269.145.03
11251603025上海银行CD0309,994,878.405.01
240412524农发贴现259,984,506.465.00
11252007425广发银行CD0749,984,455.585.00
11240616224交通银行CD1629,979,310.815.00
11250904525浦发银行CD0459,973,252.034.99
11240516524建设银行CD1659,968,080.684.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-40.0532.58199,687,904.85
2024-12-31-50.4210.61257,590,141.77
2024-09-30-35.2826.31198,286,385.48
2024-06-30-44.6026.92269,675,513.46
2024-03-31-57.7812.15347,504,637.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-05-27-鞠婷326323.30
2014-11-25-孟晨波381227.72
2014-11-252015-12-11王亚南3812.71
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